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あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-04(ぜんぞう2404)

基準価額

9,529

前日比 (騰落率)  

-3783.82%

純資産総額

674.14億円2025年04月04日現在

2025年04月04日現在


基準価額チャート

  • 日付

    2025/04/04

  • 基準価額

    9,529円

  • 分配金再投資
    基準価額

    9,529.00円

  • 純資産総額

    674.14億円

  • 分配金

    --

Created with Highstock 5.0.14(円)(億円)分配金再投資基準価額(円)基準価額(円)純資産総額(億円)決算日2024/052024/062024/072024/082024/092024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/049,4009,5009,6009,7009,8009,90010,00010,10010,20010,3000100200300400500600700800900

パフォーマンス

当ファンド 類似ファンド
平均
設定来-1.58%+0.99%
1カ月-1.27%--
3カ月-3.33%--
6カ月-0.85%-2.34%
1年--%-0.18%
3年--%+1.85%
5年--%+4.67%

※当ファンドは2025年03月末基準、類似ファンド平均は2025年03月31日基準。

当ファンド 類似ファンド
平均
設定来--8.64
6カ月7.104.54
1年--5.63
3年--5.72
5年--5.67

※当ファンドは2025年03月末基準、類似ファンド平均は2025年03月31日基準。

当ファンド
設定来-4.71%
1カ月-4.35%
3カ月-6.23%
6カ月-4.62%
1年--%
3年--%
5年--%

※当ファンドは2025年04月04日基準。

ファンド詳細

基本情報

ファンド分類バランス型
国籍日本
通貨
分配金取扱支払/再投資
アドバイザーディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ
為替リスクその他
クローズド期間
運用会社あおぞら投信
投信スコアQUICK投信スコア
資産配分比率資産配分比率グラフ
国別配分比率国別配分比率グラフ
もっと見る

取扱情報

インターネット取扱
つみたてサービス取扱-
つみたて投資枠-
成長投資枠-

決算・分配金

設定日2024/04/24
償還日2029/04/20
決算回数年1回
決算日04/20
直近分配金
 (直近決算日)
--円 (--)

手数料など

買付単位100円以上1円単位または100口以上1口単位
買付手数料 (税込)2.20%
信託報酬およびその他費用1.1%(税込)(投資先信託証券の信託報酬を除いた場合)
実質的な信託報酬率:年率1.335%(税込)程度
上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。
スイッチング手数料 (税込)-
1口元本1円
信託財産留保額--%
基準価額表示口数10,000口
解約手数料 (税込)無し
売却単位1口
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  • このページで表示している信託報酬、管理報酬等、信託財産留保額については、最新の情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは目論見書の説明をご確認下さい。
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投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので、基準価額は変動します。また、為替の変動による影響を受けます。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。本ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家の皆さまに帰属します。
基準価額の主な変動要因には「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「債券価格変動リスク」、「カントリーリスク」などがあります。
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