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2019年12月のカレンダー

該当件数：175件
2019/12/12現在
決算日
決算
回数
ファンド名／愛称
分配金
(円)
前回の
分配金
(円)
1 日        
2 月 年1回 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 0.00 0.00
年1回 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 0.00 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード　日本債券ファンド 0.00 0.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト　日本債券 0.00 0.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト　外国株式 0.00 0.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト　外国債券 0.00 0.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト　グローバルREIT 0.00 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード　外国株式ファンド 0.00 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード　外国債券ファンド 0.00 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード　グローバルＲＥＩＴファンド 0.00 0.00
年1回 ダイワ投信倶楽部マネー 0.00 0.00
年4回 米国ツイン・スターズ・ファンド－予想分配金提示型－Ａコース（為替ヘッジあり） 250.00 200.00
年4回 米国ツイン・スターズ・ファンド－予想分配金提示型－Bコース（為替ヘッジなし） 250.00 200.00
年2回 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース（為替ヘッジ付き） 650.00 600.00
年2回 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース（為替ヘッジなし） 750.00 700.00
年2回 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドA コース（為替ヘッジあり） 500.00 500.00
年2回 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドB コース（為替ヘッジなし） 500.00 500.00
年1回 フィデリティ・米国優良株・ファンド 0.00 0.00
3 火 年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型） 90.00 90.00
4 水 年12回 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 40.00 40.00
5 木 年12回 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 米国リバーサル戦略ツインαネオ（毎月分配型） 50.00 50.00
6 金        
7 土        
8 日        
9 月 年2回 ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド　－インドの匠－ 0.00 0.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-日本円・コース（毎月分配型） 35.00 35.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-豪ドル・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-米ドル・コース（毎月分配型） 60.00 60.00
年4回 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 35.00 40.00
年4回 ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） 0.00 0.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース（毎月分配型） 60.00 60.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース（毎月分配型） 60.00 60.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 短期NZ ドル債オープン（毎月分配型） 30.00 30.00
年1回 グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型） 0.00 --
10 火 年2回 ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 150.00 50.00
年2回 ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 150.00 50.00
年12回 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 20.00 20.00
年12回 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ高格付カナダドル債オープン　（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）　「愛称：わかば」 15.00 15.00
年12回 日本株厳選ファンド　円コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド　ブラジルレアルコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド　豪ドルコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド　アジア３通貨コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド　米ドルコース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド　メキシコペソコース 50.00 50.00
年12回 日本株厳選ファンド　トルコリラコース 50.00 50.00
年12回 世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　毎月分配型） 30.00 30.00
年1回 ブラックロック・インド株ファンド 1,000.00 500.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース <愛称>グロイン・マイルド 30.00 30.00
11 水        
12 木 年12回 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 50.00 50.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～日本円・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～米ドル・コース（毎月分配型） 80.00 80.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～豪ドル・コース（毎月分配型） 60.00 60.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 90.00 90.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～通貨セレクト・コース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 60.00 60.00
13 金 年12回 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） -- 50.00
年12回 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） -- 70.00
年12回 通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） -- 50.00
年12回 通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） -- 50.00
年1回 ダイワ・チャイナ・ファンド -- 0.00
14 土        
15 日        
16 月 年12回 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり -- 10.00
年1回 新世代成長株ファンド　「愛称：ダイワ大輔」 -- 0.00
年12回 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） -- 10.00
年4回 ダイワ／フィデリティ・アジア３資産分散ファンド -- 50.00
年2回 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド -- 0.00
年12回 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） -- 10.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし -- 30.00
年12回 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) -- 20.00
年12回 ダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） -- 80.00
年12回 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）＜愛称：世界の街並み＞ -- 20.00
年12回 ダイワ高格付豪ドル債オープン　（毎月分配型） -- 20.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　円コース（毎月分配型） -- 15.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　豪ドルコース（毎月分配型） -- 20.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　ニュージーランドドルコース（毎月分配型） -- 35.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　ブラジルレアルコース（毎月分配型） -- 20.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　南アフリカランドコース（毎月分配型） -- 25.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　トルコリラコース（毎月分配型） -- 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　中国元コース（毎月分配型） -- 40.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース -- 40.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース -- 50.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース -- 30.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース -- 40.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース -- 30.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース -- 30.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース -- 30.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース -- 40.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース -- 40.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　カナダドルコース（毎月分配型） -- 30.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　メキシコペソコース（毎月分配型） -- 50.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） -- 10.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） -- 20.00
年12回 オージー・リート・ファンド（毎月分配型） -- 15.00
年2回 フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジあり） -- 550.00
年2回 フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし） -- 550.00
17 火 年12回 ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型（愛称：ダブルチャンス） -- 0.00
年4回 ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み- -- 0.00
年12回 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) -- 60.00
年12回 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） -- 40.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α（毎月分配型） -- 40.00
年12回 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) -- 40.00
年12回 ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） -- 50.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）-スーパー・ハイインカム-α50コース -- 50.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）-スーパー・ハイインカム-α100コース -- 50.00
年12回 通貨選択型　米国リート・αクワトロ（毎月分配型） -- 60.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド－予想分配金提示型－ -- 10.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース -- 40.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース -- 60.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース -- 30.00
年12回 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) -- 20.00
年12回 Jリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型） -- 70.00
18 水 年12回 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） -- 100.00
年12回 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） -- 80.00
年12回 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース -- 25.00
年12回 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース -- 5.00
年12回 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース -- 30.00
年12回 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース -- 40.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース -- 65.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース -- 100.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース -- 65.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース -- 55.00
19 木 年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ　豪ドル・コース（毎月分配型） -- 15.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ　ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） -- 15.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ　通貨セレクト・コース（毎月分配型） -- 55.00
20 金 年2回 ダイワ隆晴（日本株式オープン） -- 0.00
年12回 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）「愛称：ワールドプライム」 -- 10.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）米ドルコース -- 30.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース -- 30.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨αコース -- 45.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） -- 45.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） -- 30.00
年12回 ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） -- 50.00
年12回 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） -- 90.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型） -- 15.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型） -- 20.00
年12回 エマージング債券ファンド　（毎月分配型） -- 30.00
年4回 フィデリティ・グローバル好配当株ファンド -- 80.00
年12回 ニッセイ日本インカムオープン　「愛称：Ｊボンド」 -- 5.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）「愛称：悠々債券」 -- 20.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）「愛称：悠々債券」 -- 25.00
21 土        
22 日        
23 月 年12回 ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） -- 5.00
年2回 ASIイスラエル株式ファンド -- --
年12回 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） -- 15.00
年12回 ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型）-成長の絆- -- 40.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース -- 40.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース -- 50.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース -- 70.00
年12回 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド -- 30.00
年12回 メキシコ債券オープン（毎月分配型）　愛称　アミーゴ -- 30.00
年12回 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ -- 20.00
年12回 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ -- 35.00
年12回 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜レアルコース＞ -- 40.00
年12回 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ -- 55.00
24 火        
25 水 年2回 社会課題解決応援ファンド　（愛称）笑顔のかけはし -- 650.00
年12回 ダイワ・ブラジル･レアル債オープン（毎月分配型） -- 40.00
年4回 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・3ヵ月決算型）　愛称：デニッシュ・インカム -- 25.00
年12回 ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型） -- 20.00
26 木 年12回 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり -- 100.00
年12回 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし -- 110.00
27 金 年12回 ダイワ/ＮＢ・米国債券戦略ファンド　為替ヘッジあり（毎月分配型） -- 10.00
年12回 ダイワ/ＮＢ・米国債券戦略ファンド　為替ヘッジなし（毎月分配型） -- 70.00
年12回 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） -- 10.00
年12回 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） -- 70.00
年1回 ＧＳ・日本株ファンド　「愛称：牛若丸」 -- 0.00
28 土        
29 日        
30 月        
31 火        
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