分配金カレンダー

ファンド名
期間
分配(決算)
回数

2020年08月のカレンダー

該当件数:186件
2020/08/05現在
決算日
決算
回数
ファンド名/愛称
分配金
(円)
前回の
分配金
(円)
1        
2        
3 年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 25.00 25.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) 90.00 90.00
4 年12回 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 10.00 10.00
5 年12回 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 25.00 25.00
6        
7 年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) -- 35.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) -- 30.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) -- 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) -- 60.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) -- 30.00
年12回 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) -- 10.00
年12回 短期NZ ドル債オープン(毎月分配型) -- 30.00
8        
9        
10        
11 年4回 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- -- 20.00
年4回 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- -- 0.00
年4回 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) -- 150.00
年12回 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− -- 20.00
年1回 ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)−ダイワスピリット(年1回)− -- 0.00
年12回 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) -- 20.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) -- 60.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) -- 50.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) -- 40.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) -- 60.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) -- 40.00
年12回 ダイワ高格付カナダドル債オープン (毎月分配型) -- 10.00
年12回 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 「愛称:わかば」 -- 15.00
年12回 日本株厳選ファンド 円コース -- 60.00
年12回 日本株厳選ファンド ブラジルレアルコース -- 20.00
年12回 日本株厳選ファンド 豪ドルコース -- 35.00
年12回 日本株厳選ファンド アジア3通貨コース -- 60.00
年4回 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) -- 50.00
年12回 日本株厳選ファンド 米ドルコース -- 60.00
年12回 日本株厳選ファンド メキシコペソコース -- 50.00
年12回 日本株厳選ファンド トルコリラコース -- 50.00
年2回 世界インパクト投資ファンド <愛称>Better World -- 300.00
年1回 世界インパクト投資ファンド(資産成長型) <愛称>Better World -- 0.00
年2回 フード・イノベーション厳選株式ファンド 愛称:世界の食卓 -- --
年12回 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) -- 10.00
年12回 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) -- 30.00
年2回 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) -- 0.00
年2回 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) -- 0.00
年4回 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) -- 30.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) -- 30.00
年1回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) -- 0.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース <愛称>グロイン・マイルド -- 30.00
年1回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コース <愛称>グロイン・マイルド1年 -- 0.00
12 年12回 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) -- 0.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) -- 10.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜日本円・コース(毎月分配型) -- 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜米ドル・コース(毎月分配型) -- 80.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜豪ドル・コース(毎月分配型) -- 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) -- 40.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜トルコ・リラ・コース(毎月分配型) -- 30.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜通貨セレクト・コース(毎月分配型) -- 50.00
年12回 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) -- 60.00
13 年12回 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) -- 50.00
年12回 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) -- 70.00
年12回 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) -- 50.00
年12回 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) -- 30.00
14 年12回 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) -- 20.00
15        
16        
17 年1回 ミリオン (従業員積立投資プラン) インデックスポートフォリオ -- 5.00
年1回 ミリオン (従業員積立投資プラン) ボンドミックスポートフォリオ -- 5.00
年1回 ミリオン (従業員積立投資プラン) フィナンシャルミックスポートフォリオ -- 5.00
年12回 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) -- 30.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり -- 10.00
年2回 ダイワ・バリューアップ・ファンド -- 150.00
年12回 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) -- 10.00
年12回 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) -- 10.00
年2回 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド -- 0.00
年12回 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) -- 60.00
年2回 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド -- 0.00
年2回 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ -- 0.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし -- 30.00
年12回 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) -- 40.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) -- 30.00
年12回 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) -- 40.00
年12回 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) -- 25.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-α50コース -- 50.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-α100コース -- 50.00
年12回 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) -- 30.00
年4回 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 「愛称:3つの恵み」 -- 120.00
年12回 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) -- 80.00
年12回 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> -- 10.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド−予想分配金提示型− -- 10.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース -- 40.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース -- 60.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース -- 30.00
年12回 ダイワ高格付豪ドル債オープン (毎月分配型) -- 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型) -- 15.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型) -- 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ニュージーランドドルコース(毎月分配型) -- 35.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) -- 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型) -- 15.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型) -- 5.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 中国元コース(毎月分配型) -- 40.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース -- 40.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース -- 50.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース -- 30.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース -- 40.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース -- 30.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース -- 30.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース -- 30.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース -- 40.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース -- 40.00
年12回 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) -- 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド カナダドルコース(毎月分配型) -- 30.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド メキシコペソコース(毎月分配型) -- 50.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) -- 10.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) -- 20.00
年2回 ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド 愛称 アルテ -- 0.00
年2回 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称 クアトロ -- 0.00
年12回 オージー・リート・ファンド(毎月分配型) -- 15.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 -- 200.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 -- 200.00
年12回 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) -- 90.00
年4回 アジア好配当株ファンド -- 50.00
18 年12回 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) -- 70.00
年12回 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) -- 80.00
年2回 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) -- 210.00
年2回 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) -- 200.00
年4回 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり)―USトライアングル― -- 40.00
年4回 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし)―USトライアングル― -- 40.00
年4回 ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ―USトライアングル― -- 0.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース -- 35.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース -- 70.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース -- 25.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース -- 25.00
19 年2回 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) -- 0.00
年2回 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) -- 150.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU 豪ドル・コース(毎月分配型) -- 15.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) -- 5.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU 通貨セレクト・コース(毎月分配型) -- 30.00
20 年1回 デジタル情報通信革命 「愛称:0101」 -- 0.00
年12回 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)「愛称:ワールドプライム」 -- 10.00
年2回 ダイワ・エコ・ファンド -- 0.00
年2回 ダイワ・ロシア株ファンド -- 600.00
年2回 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)「愛称:ワールドプライム」 -- 10.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース -- 30.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース -- 30.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース -- 30.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) -- 35.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) -- 20.00
年4回 ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり) -- 50.00
年4回 ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし) -- 50.00
年12回 ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) -- 50.00
年12回 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) -- 60.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) -- 15.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) -- 20.00
年12回 エマージング債券ファンド (毎月分配型) -- 30.00
年12回 ニッセイ日本インカムオープン 「愛称:Jボンド」 -- 5.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)「愛称:悠々債券」 -- 20.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)「愛称:悠々債券」 -- 25.00
21 年12回 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) -- 5.00
年12回 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型)-成長の絆- -- 40.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース -- 40.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース -- 50.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース -- 45.00
22        
23        
24 年12回 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) -- 15.00
年2回 フィリピン株式オープン -- 0.00
年2回 新経済大国日本 -- 150.00
年2回 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) -- 80.00
年2回 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) -- 70.00
年2回 大和マイクロファイナンス・ファンド -- 110.00
年12回 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド -- 20.00
年12回 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 愛称 アミーゴ -- 30.00
25 年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) -- 25.00
年12回 UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型) -- 20.00
26 年12回 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり -- 100.00
年12回 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし -- 110.00
年2回 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり -- 300.00
年2回 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし -- 350.00
27 年2回 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド -- 0.00
年2回 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− -- 100.00
年12回 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) -- 10.00
年12回 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) -- 70.00
年12回 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) -- 10.00
年12回 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) -- 70.00
年2回 スパークス・ベスト・ピック・ファンドU(日本・アジア)マーケットヘッジあり -- 0.00
年2回 スパークス・ベスト・ピック・ファンドU(日本・アジア)マーケットヘッジなし -- 0.00
28 年4回 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイU− 予想分配金提示型 日本円・コース -- 0.00
年4回 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイU− 予想分配金提示型 豪ドル・コース -- 0.00
年4回 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイU− 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース -- 30.00
年4回 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイU− 予想分配金提示型 米ドル・コース -- 0.00
年4回 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド −イーグルアイU− 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース -- 120.00
29        
30        
31 年1回 iFreeレバレッジS&P500 -- 0.00
年1回 One国内株オープン 愛称:自由演技 -- 0.00
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