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2025年12月のカレンダー

該当件数：195件
2025/12/30現在
決算日
決算
回数
ファンド名／愛称
分配金
(円)
前回の
分配金
(円)
1 月 年1回 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 0.00 0.00
年1回 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 0.00 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード　日本債券ファンド 0.00 0.00
年1回 スタイル９（４資産分散・保守型） 0.00 0.00
年1回 スタイル９（４資産分散・バランス型） 0.00 0.00
年1回 スタイル９（４資産分散・積極型） 0.00 0.00
年1回 スタイル９（６資産分散・保守型） 0.00 0.00
年1回 スタイル９（６資産分散・バランス型） 0.00 0.00
年1回 スタイル９（６資産分散・積極型） 0.00 0.00
年1回 スタイル９（８資産分散・保守型） 0.00 0.00
年1回 スタイル９（８資産分散・バランス型） 0.00 0.00
年1回 スタイル９（８資産分散・積極型） 0.00 0.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト　日本債券 0.00 0.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト　外国株式 0.00 0.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト　外国債券 0.00 0.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト　グローバルREIT 0.00 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード　外国株式ファンド 0.00 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード　外国債券ファンド 0.00 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード　グローバルＲＥＩＴファンド 0.00 0.00
年1回 ダイワ投信倶楽部マネー 0.00 0.00
年2回 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース（為替ヘッジ付き） 450.00 450.00
年2回 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース（為替ヘッジなし） 1,000.00 900.00
年2回 netWIN GS テクノロジー株式ファンド A コース（為替ヘッジあり） 500.00 500.00
年2回 netWIN GS テクノロジー株式ファンド B コース（為替ヘッジなし） 500.00 500.00
年2回 GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズ（愛称:nextWIN） Aコース (限定為替ヘッジ） 0.00 0.00
年2回 GS フューチャー・テクノロジー・リーダーズ（愛称:nextWIN） Bコース (為替ヘッジなし） 0.00 0.00
年1回 フィデリティ・米国優良株・ファンド 0.00 0.00
2 火        
3 水 年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 5.00 5.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 15.00 15.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
4 木 年12回 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 10.00 10.00
5 金 年12回 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン 愛称：ゼウス 15.00 15.00
年12回 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩（毎月決算コース） 35.00 35.00
年1回 限定追加型　ニッセイ米ドル建て社債ファンド２０２３－１１（為替ヘッジあり）　愛称：ステディ 2023-11 0.00 0.00
年12回 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 10.00 10.00
6 土        
7 日        
8 月 年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-日本円・コース（毎月分配型） 25.00 25.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-豪ドル・コース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-米ドル・コース（毎月分配型） 40.00 40.00
年4回 ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド） 10.00 0.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり） 20.00 20.00
年12回 みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし） 20.00 20.00
年12回 ＧＳグローバルＲＥＩＴポートフォリオ（毎月分配型）　愛称：リートマスター 20.00 20.00
年4回 次世代米国代表株ファンド　愛称：メジャー・リーダー 1,156.00 562.00
年12回 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 5.00 5.00
年1回 グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型） 0.00 0.00
年2回 グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年2回決算型） 0.00 0.00
年12回 債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） 愛称：パワード・インカム 30.00 30.00
年12回 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 0.00 100.00
年12回 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 200.00 200.00
年12回 明治安田外国債券オープン（毎月分配型）　愛称：夢実現（毎月分配型） 5.00 5.00
年4回 日本好配当リバランスオープンⅡ 40.00 40.00
年12回 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） 20.00 20.00
9 火 年2回 ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド　－インドの匠－ 0.00 0.00
年2回 次世代消費関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型）） 0.00 0.00
年12回 次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型）） 100.00 50.00
10 水 年2回 ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 0.00 200.00
年2回 ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 350.00 50.00
年12回 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 15.00 15.00
年12回 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ高格付カナダドル債オープン　（毎月分配型） 5.00 5.00
年1回 ニッセイ／シュローダー好利回りCBファンド２０２２－１２（為替ヘッジあり・限定追加型） 0.00 0.00
年12回 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 20.00 20.00
年12回 ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月分配型） 5.00 5.00
年1回 明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド2023-12（限定追加型） 0.00 0.00
年12回 ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）　「愛称：わかば」 10.00 10.00
年12回 日本株厳選ファンド　円コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド　ブラジルレアルコース 20.00 20.00
年12回 日本株厳選ファンド　豪ドルコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド　アジア３通貨コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド　米ドルコース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド　メキシコペソコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド　トルコリラコース 35.00 35.00
年1回 セゾン・グローバルバランスファンド 0.00 0.00
年1回 セゾン資産形成の達人ファンド 0.00 0.00
年1回 ブラックロック・インド株ファンド 1,000.00 1,500.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース <愛称>グロイン・マイルド 30.00 30.00
年12回 国際インド債券オープン（毎月決算型） 30.00 30.00
11 木 年12回 脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型）） 200.00 200.00
12 金 年12回 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 0.00 0.00
年12回 アジア好利回りリート・ファンド 40.00 40.00
年12回 世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　愛称：ワールドサポーター 5.00 5.00
13 土        
14 日        
15 月 年4回 ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 50.00 50.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 10.00 10.00
年1回 新世代成長株ファンド　「愛称：ダイワ大輔」 1,600.00 100.00
年2回 ベスト・ポート５（保守型） 0.00 0.00
年2回 ベスト・ポート５（やや保守型） 0.00 0.00
年2回 ベスト・ポート５（バランス型） 0.00 0.00
年2回 ベスト・ポート５（やや積極型） 0.00 0.00
年2回 ベスト・ポート５（積極型） 0.00 0.00
年12回 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 560.00 10.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 30.00 30.00
年12回 ダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）＜愛称：世界の街並み＞ 10.00 10.00
年12回 ダイワ高格付豪ドル債オープン　（毎月分配型） 10.00 10.00
年1回 ダイワ・チャイナ・ファンド 1,800.00 1,000.00
年12回 パン・パシフィック外国債券オープン（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）　愛称：ノアリザーブ 20.00 20.00
年4回 グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし） 750.00 500.00
年4回 グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ） 0.00 0.00
年12回 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）　愛称：世界のかけ橋（毎月決算型） 30.00 30.00
年12回 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）　愛称：ビルオーナー 50.00 50.00
年12回 ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） 15.00 15.00
年1回 ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型） 0.00 0.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） 10.00 10.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） 20.00 20.00
年2回 フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジあり） 0.00 0.00
年2回 フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし） 600.00 250.00
年2回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Aコース（為替ヘッジあり） 110.00 0.00
年2回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Bコース（為替ヘッジなし） 200.00 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 100.00 100.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 200.00 200.00
年12回 バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配金提示型） 200.00 200.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド（愛称：Value of Values） Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） 100.00 0.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド（愛称：Value of Values） Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） 200.00 100.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 0.00 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 40.00 40.00
年12回 豪ドル毎月分配型ファンド 5.00 5.00
年12回 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 10.00 10.00
年12回 GS　日本フォーカス・グロース　毎月決算コース 150.00 200.00
年2回 GS　日本フォーカス・グロース　年2回決算コース 0.00 0.00
年12回 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド　愛称：メイフラワー号 9.00 9.00
16 火 年2回 ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド 0.00 0.00
年2回 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 50.00 0.00
17 水 年4回 ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み- 500.00 450.00
年12回 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 Jリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型） 60.00 60.00
年12回 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 5.00 5.00
18 木 年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース 35.00 35.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース 35.00 35.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース 25.00 25.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース 13.00 13.00
年12回 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン　愛称：椰子の実 10.00 10.00
19 金 年12回 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 200.00 200.00
年2回 ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） 0.00 0.00
年2回 ドラッカー研究所日本株ファンド（資産成長型）（愛称：日本のリーダーズ） 0.00 0.00
年12回 ＧＳ トータル・リターン 安定（毎月決算） 20.00 20.00
年2回 ＲＯＢＯＰＲＯファンド 200.00 200.00
20 土        
21 日        
22 月 年12回 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 3.00 3.00
年12回 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）「愛称：ワールドプライム」 5.00 5.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信（愛称：テンバガー・ハンター） Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） 100.00 0.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信（愛称：テンバガー・ハンター） Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） 200.00 100.00
年12回 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし（ゴールデンルーキー） 515.00 15.00
年12回 Ｏｎｅ割安日本株ファンド 30.00 30.00
年1回 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 0.00 0.00
年12回 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン　愛称：Ａ－ＲＥＩＴ 25.00 25.00
年12回 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）　愛称：ＮＯ．１ 340.00 340.00
年1回 明治安田セレクト日本株式ファンド　愛称：初くん 480.00 350.00
年12回 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし） 20.00 20.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） 35.00 35.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） 5.00 5.00
年12回 メキシコ債券オープン（毎月分配型）　愛称　アミーゴ 30.00 30.00
年12回 ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） 50.00 50.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型） 5.00 10.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型） 40.00 40.00
年12回 フィデリティ・米国株式ファンド　Eコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） 100.00 100.00
年12回 フィデリティ・米国株式ファンド　Fコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） 200.00 300.00
年12回 グローバル３資産ファンド　愛称：ワンプレートランチ 10.00 10.00
年4回 フィデリティ・グローバル好配当株ファンド 800.00 80.00
年12回 ニッセイ日本インカムオープン　「愛称：Ｊボンド」 3.00 3.00
年12回 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド　Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） 200.00 200.00
年12回 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド　Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） 300.00 300.00
年2回 アジア・ヘルスケア株式ファンド 0.00 0.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）「愛称：悠々債券」 10.00 10.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）「愛称：悠々債券」 15.00 15.00
23 火 年12回 ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンド　Ａコース（毎月分配型・為替ヘッジあり）　愛称：コロンブスの卵　Ａコース 5.00 5.00
年12回 ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンド　Ｂコース（毎月分配型・為替ヘッジなし）　愛称：コロンブスの卵　Ｂコース 10.00 10.00
年12回 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ 10.00 10.00
年12回 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし 20.00 20.00
年1回 インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）　【愛称：世界のベスト】 0.00 0.00
年12回 インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）　【愛称：世界のベスト】 150.00 150.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 0.00 0.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 50.00 50.00
24 水        
25 木 年12回 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 20.00 20.00
年2回 社会課題解決応援ファンド　（愛称）笑顔のかけはし 1,500.00 190.00
年12回 ダイワ・ブラジル･レアル債オープン（毎月分配型） 25.00 25.00
年4回 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・3ヵ月決算型）　愛称：デニッシュ・インカム 25.00 25.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 100.00 0.00
年12回 グローバルAIファンド（予想分配金提示型） 200.00 200.00
年12回 グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） 100.00 0.00
年1回 ジパング・オーナー企業株式ファンド 0.00 0.00
年12回 ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 JPモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、毎月決算型）予想分配金提示型 200.00 200.00
年12回 JPモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジあり、毎月決算型）予想分配金提示型 100.00 100.00
26 金 年12回 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 60.00 60.00
年12回 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 80.00 80.00
27 土        
28 日        
29 月 年12回 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型） 65.00 60.00
年12回 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ラッキー・カントリー 30.00 30.00
年12回 米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）愛称：エネルギーレボリューション 5.00 5.00
年12回 米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）愛称：エネルギーレボリューション 5.00 5.00
30 火        
31 水        
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