分配金カレンダー

ファンド名
期間
分配(決算)
回数

2021年09月のカレンダー

該当件数:208件
2021/09/17現在
決算日
決算
回数
ファンド名/愛称
分配金
(円)
前回の
分配金
(円)
1        
2 年4回 米国ツイン・スターズ・ファンド−予想分配金提示型−Aコース(為替ヘッジあり) 300.00 300.00
年4回 米国ツイン・スターズ・ファンド−予想分配金提示型−Bコース(為替ヘッジなし) 350.00 350.00
年2回 英国国債ファンド-ギルト10-(為替ヘッジなし) 60.00 60.00
3 年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 25.00 25.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) 90.00 90.00
4        
5        
6 年12回 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 25.00 25.00
年12回 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 10.00 10.00
年2回 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 0.00 0.00
年1回 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 0.00 0.00
年1回 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 0.00 0.00
7 年2回 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 95.00 40.00
年2回 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 100.00 50.00
年1回 iFree 8資産バランス 0.00 0.00
年1回 iFree S&P500インデックス 0.00 0.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 35.00 35.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 40.00 40.00
年4回 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 450.00 1,000.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 5.00 5.00
年2回 エス・ビー・日本債券ファンド 「愛称:ベガ」 40.00 40.00
8 年12回 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 60.00 60.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 25.00 25.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 60.00 60.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) 愛称:パワード・インカム 80.00 80.00
9 年2回 ダイワ・バリュー株・オープン 「愛称:底力」 600.00 1,100.00
年4回 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 30.00 30.00
10 年2回 日本物価連動国債ファンド 20.00 20.00
年2回 ダイワ住宅金融支援機構債ファンド−Mr.フラット− 10.00 10.00
年2回 ダイワ円債セレクト(日本国債コース) 0.00 0.00
年2回 ダイワ円債セレクト(超長期国債コース) 10.00 10.00
年2回 ダイワ円債セレクト(超長期国債&住宅金融支援機構債コース) 5.00 5.00
年2回 ダイワ円債セレクト(マネーコース) 0.00 0.00
年12回 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 20.00 20.00
年2回 ダイワ米国国債ファンド−ラダー10−(為替ヘッジあり) 70.00 60.00
年2回 ダイワ米国国債ファンド−ラダー10−(為替ヘッジなし) 90.00 80.00
年12回 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ高格付カナダドル債オープン (毎月分配型) 5.00 5.00
年1回 大和住銀 中国株式ファンド 450.00 550.00
年1回 大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 0.00 0.00
年12回 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 「愛称:わかば」 15.00 15.00
年12回 日本株厳選ファンド 円コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド ブラジルレアルコース 20.00 20.00
年12回 日本株厳選ファンド 豪ドルコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド アジア3通貨コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド 米ドルコース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド メキシコペソコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド トルコリラコース 35.00 35.00
年12回 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) 30.00 130.00
年2回 ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド 0.00 0.00
年2回 グローバル・ベスト・ファンド 450.00 900.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース <愛称>グロイン・マイルド 30.00 30.00
11        
12        
13 年2回 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- 1,900.00 1,900.00
年1回 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 0.00 0.00
年2回 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(為替ヘッジあり) 1,500.00 1,800.00
年6回 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 60.00 60.00
年6回 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 50.00 50.00
年12回 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 50.00 50.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜日本円・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜米ドル・コース(毎月分配型) 80.00 80.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜豪ドル・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年1回 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)- 0.00 0.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜通貨セレクト・コース(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 60.00 60.00
14 年12回 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 20.00 20.00
15 年12回 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10.00 10.00
年1回 ダイワ・ノーロード J−REITファンド 0.00 0.00
年6回 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 15.00 15.00
年12回 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 290.00 10.00
年4回 ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 50.00 500.00
年12回 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 30.00 30.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 0.00 0.00
年12回 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 60.00 60.00
年12回 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 10.00 10.00
年12回 ダイワ高格付豪ドル債オープン (毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース 0.00 40.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース 0.00 50.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース 0.00 10.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース 0.00 40.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース 0.00 30.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース 0.00 30.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース 0.00 30.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース 0.00 40.00
年12回 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース 0.00 40.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) 10.00 10.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) 20.00 20.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 300.00 300.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 300.00 300.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド(愛称:Value of Values) Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) 0.00 0.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド(愛称:Value of Values) Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) 0.00 0.00
16 年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型) 15.00 15.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 35.00 35.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型) 15.00 15.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型) 5.00 5.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 中国元コース(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド カナダドルコース(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド メキシコペソコース(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 オージー・リート・ファンド(毎月分配型) 15.00 15.00
17 年2回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:選択の達人) 100.00 75.00
年2回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:選択の達人) 230.00 230.00
年12回 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 160.00 30.00
年6回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 30.00 30.00
年6回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 70.00 70.00
年4回 ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み- 500.00 450.00
年12回 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 30.00 30.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 25.00 25.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-α50コース 30.00 30.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-α100コース 25.00 25.00
年12回 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド−予想分配金提示型− 10.00 10.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 40.00 40.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 60.00 60.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 30.00 30.00
年2回 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 1,200.00 1,300.00
年2回 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 1,400.00 1,400.00
年1回 ダイワ米国リート・ファンドU(年1回決算型) 0.00 0.00
年2回 ニッセイ次世代医療ファンド 900.00 400.00
年12回 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 10.00 10.00
年1回 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 0.00 0.00
年12回 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 90.00 90.00
年2回 Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)愛称:躍動 568.00 208.00
18        
19        
20        
21 年12回 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) -- 50.00
年12回 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) -- 80.00
年12回 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) -- 100.00
年1回 ストック インデックス ファンド225 -- 190.00
年1回 auスマート・ベーシック(安定) -- 0.00
年1回 auスマート・ベーシック(安定成長) -- 0.00
年1回 auスマート・プライム(成長) -- 0.00
年1回 auスマート・プライム(高成長) -- 0.00
年2回 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド -- 1,200.00
年2回 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ -- 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド -- 0.00
年1回 iFree 日経225インデックス -- 0.00
年1回 iFree TOPIXインデックス -- 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード 日経225ファンド -- 0.00
年12回 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)「愛称:ワールドプライム」 -- 5.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX -- 0.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト 日経225 -- 0.00
年2回 ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジあり) -- 1,300.00
年2回 ダイワ米国バイバック・ファンド(為替ヘッジなし) -- 1,300.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU 豪ドル・コース(毎月分配型) -- 15.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) -- 5.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドU 通貨セレクト・コース(毎月分配型) -- 30.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース -- 30.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース -- 30.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース -- 20.00
年12回 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型)-成長の絆- -- 30.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース -- 40.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース -- 30.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース -- 45.00
年1回 トピックス・インデックスファンド -- 0.00
年2回 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) -- 1,900.00
年2回 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) -- 2,500.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース -- 35.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース -- 35.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース -- 25.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース -- 13.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) -- 35.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) -- 20.00
年12回 ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) -- 50.00
年12回 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) -- 60.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) -- 15.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) -- 20.00
年12回 エマージング債券ファンド (毎月分配型) -- 30.00
年4回 フィデリティ・グローバル好配当株ファンド -- 80.00
年12回 ニッセイ日本インカムオープン 「愛称:Jボンド」 -- 5.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)「愛称:悠々債券」 -- 20.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)「愛称:悠々債券」 -- 25.00
22 年12回 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) -- 10.00
年12回 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド -- 20.00
年12回 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 愛称 アミーゴ -- 30.00
23        
24        
25        
26        
27 年12回 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり -- 110.00
年12回 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし -- 120.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) -- 25.00
年12回 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) -- 10.00
年12回 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) -- 45.00
年12回 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) -- 10.00
年12回 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) -- 45.00
年4回 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型) 愛称:デニッシュ・インカム -- 25.00
年2回 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) 愛称:デニッシュ・インカム -- 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) -- 200.00
年1回 グローバルAIファンド -- 200.00
年1回 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) -- 200.00
年12回 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) -- 500.00
年12回 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) -- 500.00
年2回 アムンディ環境・気候変動対策ファンド 愛称:グリーン・ワールド -- --
年12回 UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型) -- 20.00
28        
29        
30 年1回 ひふみプラス -- 0.00
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