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2026年08月のカレンダー

該当件数：180件
2026/08/14現在
決算日
決算
回数
ファンド名／愛称
分配金
(円)
前回の
分配金
(円)
1 土        
2 日        
3 月 年1回 ワールド・リゾート関連株式ファンド（愛称 ： ビジット・ワールド） 100.00 550.00
4 火 年12回 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 10.00 10.00
5 水 年12回 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 Ｏｎｅ　ＵＳ−ＲＥＩＴ　オープン 15.00 15.00
年12回 Ｏｎｅ　Ｊ−ＲＥＩＴアクティブオープン 毎月決算コース 35.00 35.00
年12回 高利回り社債オープン（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型） 10.00 10.00
年12回 コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型） 25.00 25.00
年12回 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 10.00 10.00
6 木 年12回 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 300.00 200.00
年12回 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 400.00 400.00
7 金 年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-日本円・コース（毎月分配型） 25.00 25.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-豪ドル・コース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-米ドル・コース（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり） 20.00 20.00
年12回 みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし） 20.00 20.00
年12回 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 5.00 5.00
年1回 インバウンド関連日本株ファンド　愛称：ビジット・ジャパン 0.00 0.00
年12回 明治安田外国債券オープン（毎月分配型）　愛称：夢実現（毎月分配型） 5.00 5.00
年12回 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） 20.00 20.00
8 土        
9 日        
10 月 年12回 次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型）） 50.00 100.00
年4回 ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年４回決算型） 150.00 150.00
年12回 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）−ダイワスピリット− 15.00 15.00
年1回 ダイワ外国債券ファンド（年１回決算型）−ダイワスピリット（年１回）− 0.00 0.00
年12回 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 10.00 20.00
年12回 ダイワ高格付カナダドル債オープン　（毎月分配型） 5.00 5.00
年12回 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 20.00 20.00
年12回 ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月分配型） 5.00 5.00
年1回 日経２２５ノーロードオープン 0.00 0.00
年12回 ＧＳグローバルＲＥＩＴポートフォリオ（毎月分配型）　愛称：リートマスター 20.00 20.00
年12回 ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）　「愛称：わかば」 10.00 10.00
年12回 日本株厳選ファンド　円コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド　ブラジルレアルコース 20.00 20.00
年4回 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） 50.00 50.00
年12回 日本株厳選ファンド　米ドルコース 60.00 60.00
年2回 世界インパクト投資ファンド　<愛称>Better World 300.00 450.00
年1回 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）　<愛称>Better World 0.00 0.00
年2回 フード・イノベーション厳選株式ファンド　愛称：世界の食卓 0.00 100.00
年12回 債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） 愛称：パワード・インカム 22.00 26.00
年12回 グローバル好配当株オープン 20.00 20.00
年12回 三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン 5.00 5.00
年4回 ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型） 30.00 30.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） 20.00 20.00
年1回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（1年決算型） 0.00 0.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース <愛称>グロイン・マイルド 30.00 30.00
年1回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（1年決算型）円コース <愛称>グロイン・マイルド1年 0.00 0.00
年12回 国際インド債券オープン（毎月決算型） 25.00 25.00
11 火        
12 水 年12回 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 100.00 50.00
年12回 アジア好利回りリート・ファンド 40.00 40.00
年12回 世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　愛称：ワールドサポーター 5.00 5.00
13 木 年2回 次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし） 10.00 10.00
年12回 次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 100.00 100.00
年12回 野村インド債券ファンド（毎月分配型） 50.00 50.00
14 金        
15 土        
16 日        
17 月 年1回 ミリオン　（従業員積立投資プラン）　インデックスポートフォリオ -- 5.00
年1回 ミリオン　（従業員積立投資プラン）　ボンドミックスポートフォリオ -- 5.00
年1回 ミリオン　（従業員積立投資プラン）　フィナンシャルミックスポートフォリオ -- 5.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり -- 10.00
年12回 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） -- 10.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし -- 30.00
年12回 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) -- 40.00
年12回 ダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） -- 10.00
年12回 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）＜愛称：世界の街並み＞ -- 10.00
年12回 ダイワ高格付豪ドル債オープン　（毎月分配型） -- 10.00
年12回 パン・パシフィック外国債券オープン（毎月分配型） -- 10.00
年1回 ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド　愛称：ポラリス -- 0.00
年12回 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）　愛称：ノアリザーブ -- 40.00
年1回 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（１年決算型）　愛称：ノアリザーブ１年 -- 0.00
年12回 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）　愛称：世界のかけ橋（毎月決算型） -- 530.00
年12回 Ｏｎｅ　Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） -- 50.00
年12回 ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） -- 15.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） -- 10.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） -- 20.00
年2回 ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド 愛称 アルテ -- 0.00
年2回 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称 クアトロ -- 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 -- 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 -- 200.00
年12回 Jリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型） -- 60.00
年12回 バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配金提示型） -- 200.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド（愛称：Value of Values） Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） -- 200.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド（愛称：Value of Values） Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） -- 300.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） -- 5.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） -- 40.00
年12回 世界三資産バランスファンド（毎月分配型） -- 15.00
年12回 三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型） -- 15.00
年4回 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり） -- 100.00
年4回 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし） -- 125.00
年12回 豪ドル毎月分配型ファンド -- 5.00
年4回 アジア好配当株ファンド -- 50.00
年12回 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 -- 10.00
年12回 GS　日本フォーカス・グロース　毎月決算コース -- 200.00
年12回 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド　愛称：メイフラワー号 -- 9.00
年12回 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） -- 5.00
18 火 年4回 ダイワ米国国債７−１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）―ＵＳトライアングル― -- 40.00
年4回 ダイワ米国国債７−１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）―ＵＳトライアングル― -- 40.00
年4回 ダイワ米国国債７−１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ―ＵＳトライアングル― -- 0.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース -- 35.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース -- 35.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース -- 25.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース -- 13.00
年12回 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン　愛称：椰子の実 -- 10.00
19 水 年2回 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） -- 650.00
年2回 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） -- 1,000.00
年12回 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） -- 200.00
年12回 ＧＳ トータル・リターン 安定（毎月決算） -- 20.00
年2回 ＧＳ トータル・リターン 安定（年２回決算） -- 0.00
年2回 ＧＳ トータル・リターン 積極（年２回決算） -- 0.00
年1回 日興エコファンド -- 0.00
20 木 年1回 ハイベータ日本株フォーカス・ファンド -- --
年1回 デジタル情報通信革命　「愛称：0101」 -- 900.00
年1回 キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用） -- 0.00
年12回 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）「愛称：ワールドプライム」 -- 5.00
年2回 ダイワ・ロシア株ファンド -- 0.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信（愛称：テンバガー・ハンター） Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） -- 200.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信（愛称：テンバガー・ハンター） Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） -- 200.00
年12回 Ｏｎｅオーストラリアリートオープン -- 25.00
年12回 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）　愛称：ＮＯ．１ -- 135.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） -- 35.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） -- 5.00
年12回 ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） -- 50.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型） -- 5.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型） -- 40.00
年4回 フィデリティ・米国株式ファンド　Cコース（分配重視型・為替ヘッジあり） -- 400.00
年4回 フィデリティ・米国株式ファンド　Dコース（分配重視型・為替ヘッジなし） -- 700.00
年12回 フィデリティ・米国株式ファンド　Eコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） -- 100.00
年12回 フィデリティ・米国株式ファンド　Fコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） -- 200.00
年12回 フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）（愛称：テック・ハンター） -- 0.00
年12回 グローバル３資産ファンド　愛称：ワンプレートランチ -- 10.00
年12回 ニッセイ日本インカムオープン　「愛称：Ｊボンド」 -- 3.00
年2回 イーストスプリング・インド消費関連ファンド -- 0.00
年1回 キャピタル世界株式ファンド -- 0.00
年1回 キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ） -- 0.00
年2回 キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視） -- 570.00
年2回 キャピタル世界株式ファンド年2回決算（分配重視／限定為替ヘッジ） -- 360.00
年12回 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） -- 80.00
年1回 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド　Aコース（為替ヘッジあり） -- 0.00
年1回 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド　Bコース（為替ヘッジなし） -- 0.00
年12回 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド　Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） -- 200.00
年12回 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド　Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） -- 300.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）「愛称：悠々債券」 -- 10.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）「愛称：悠々債券」 -- 15.00
21 金 年12回 Ｏｎｅ割安日本株ファンド -- 30.00
22 土        
23 日        
24 月 年12回 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） -- 3.00
年2回 新経済大国日本 -- 950.00
年12回 Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし -- 15.00
年12回 ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンド　Ａコース（毎月分配型・為替ヘッジあり）　愛称：コロンブスの卵　Ａコース -- 2.00
年12回 ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンド　Ｂコース（毎月分配型・為替ヘッジなし）　愛称：コロンブスの卵　Ｂコース -- 5.00
年12回 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ -- 10.00
年12回 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし -- 20.00
年12回 インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）　【愛称：世界のベスト】 -- 150.00
年12回 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし） -- 20.00
年12回 メキシコ債券オープン（毎月分配型）　愛称　アミーゴ -- 30.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 -- 0.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 -- 10.00
25 火 年12回 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） -- 20.00
年12回 ダイワ・ブラジル･レアル債オープン（毎月分配型） -- 25.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） -- 100.00
年12回 グローバルAIファンド（予想分配金提示型） -- 300.00
年12回 グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） -- 200.00
年2回 米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型） -- 0.00
年2回 米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型） -- 0.00
年12回 ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型） -- 20.00
年12回 JPモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、毎月決算型）予想分配金提示型 -- 200.00
年12回 JPモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジあり、毎月決算型）予想分配金提示型 -- 0.00
26 水 年12回 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり -- 40.00
年12回 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし -- 80.00
年2回 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり -- 50.00
年2回 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし -- 300.00
27 木 年12回 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド（毎月分配型） -- 65.00
年2回 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド−5つの芽− -- 200.00
年2回 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド　愛称：健次 -- 828.00
年12回 米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）愛称：エネルギーレボリューション -- 5.00
年12回 米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）愛称：エネルギーレボリューション -- 5.00
28 金 年12回 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ラッキー・カントリー -- 30.00
年1回 ドナルド・スミス　グローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド -- --
29 土        
30 日        
31 月 年1回 iFreeレバレッジS&P500 -- 0.00
年1回 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス -- 0.00
年1回 Ｏｎｅ国内株オープン　愛称：自由演技 -- 0.00
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