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2024年04月のカレンダー

該当件数：200件
2024/04/26現在
決算日
決算
回数
ファンド名／愛称
分配金
(円)
前回の
分配金
(円)
1 月        
2 火 年2回 世界水資源関連株式ファンド 1,100.00 400.00
3 水 年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 15.00 15.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型） 40.00 40.00
4 木 年12回 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 10.00 10.00
5 金 年2回 ダイワ・グローバル債券ファンド（年2回決算型） 10.00 10.00
年12回 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン 愛称：ゼウス 25.00 25.00
年12回 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩（毎月決算コース） 35.00 35.00
年12回 米国リバーサル戦略ツインαネオ（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 10.00 10.00
6 土        
7 日        
8 月 年12回 英国公社債ファンド（毎月分配型） 愛称：ＵＫボンド 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-日本円・コース（毎月分配型） 35.00 35.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-豪ドル・コース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-米ドル・コース（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり） 20.00 20.00
年12回 みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし） 20.00 20.00
年12回 ＧＳグローバルＲＥＩＴポートフォリオ（毎月分配型）　愛称：リートマスター 20.00 20.00
年4回 日本好配当リバランスオープン 40.00 1,500.00
年12回 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 5.00 5.00
年2回 短期豪ドル債オープン（年2回決算型） 0.00 0.00
年12回 債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） 愛称：パワード・インカム 30.00 30.00
年12回 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 0.00 0.00
年12回 サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 200.00 300.00
年12回 明治安田外国債券オープン（毎月分配型）　愛称：夢実現（毎月分配型） 5.00 5.00
年12回 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） 20.00 20.00
9 火 年12回 次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分配金提示型）） 50.00 50.00
10 水 年1回 四国アライアンス　地域創生ファンド（年１回決算型） 愛称：四国の未来（年１回） 0.00 0.00
年2回 四国アライアンス　地域創生ファンド（年２回決算型） 愛称：四国の未来（年２回） 550.00 350.00
年12回 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 15.00 15.00
年12回 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ高格付カナダドル債オープン　（毎月分配型） 5.00 5.00
年12回 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 20.00 20.00
年12回 ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月分配型） 5.00 5.00
年12回 ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）　「愛称：わかば」 10.00 10.00
年12回 日本株厳選ファンド　円コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド　ブラジルレアルコース 20.00 20.00
年12回 日本株厳選ファンド　豪ドルコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド　アジア３通貨コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド　米ドルコース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド　メキシコペソコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド　トルコリラコース 35.00 35.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース <愛称>グロイン・マイルド 30.00 30.00
年12回 国際インド債券オープン（毎月決算型） 45.00 45.00
11 木 年12回 脱炭素テクノロジー株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：カーボンZERO（予想分配金提示型）） 100.00 50.00
12 金 年12回 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 0.00 0.00
年2回 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） 0.00 0.00
年2回 ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－ 1,800.00 1,500.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～日本円・コース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～米ドル・コース（毎月分配型） 80.00 80.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～豪ドル・コース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～通貨セレクト・コース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 アジア好利回りリート・ファンド 40.00 40.00
年12回 世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　愛称：ワールドサポーター 5.00 5.00
13 土        
14 日        
15 月 年2回 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド―AI新時代―（為替ヘッジあり） 650.00 700.00
年2回 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド―AI新時代―（為替ヘッジなし） 2,000.00 1,500.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 10.00 10.00
年2回 ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス 0.00 0.00
年1回 ダイワ・ブルベア・ファンド６　ブルベア・マネー・ポートフォリオ６ 0.00 0.00
年1回 ダイワ・ブルベア・ファンド６　ブル３倍日本株ポートフォリオ６ 0.00 0.00
年1回 ダイワ・ブルベア・ファンド６　ベア２倍日本株ポートフォリオ６ 0.00 0.00
年4回 ダイワ日本好配当株ファンド 1,730.00 355.00
年12回 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 10.00 610.00
年12回 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 30.00 30.00
年12回 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）＜愛称：世界の街並み＞ 10.00 10.00
年4回 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 80.00 530.00
年12回 ダイワ高格付豪ドル債オープン　（毎月分配型） 10.00 10.00
年1回 静岡ベンチマーク・ファンド 1,500.00 400.00
年12回 パン・パシフィック外国債券オープン（毎月分配型） 5.00 5.00
年12回 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）　愛称：ノアリザーブ 20.00 20.00
年12回 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）　愛称：世界のかけ橋（毎月決算型） 30.00 30.00
年12回 ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）　愛称：ビルオーナー 50.00 50.00
年12回 ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） 15.00 15.00
年2回 スパークス・ベスト・ピック・ファンド（ヘッジ型） 0.00 0.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） 10.00 10.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） 20.00 20.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Cコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 100.00 100.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 400.00 300.00
年2回 auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 0.00 0.00
年2回 auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 200.00 200.00
年1回 まるごとひふみ15 0.00 0.00
年1回 まるごとひふみ50 0.00 0.00
年1回 まるごとひふみ100 0.00 0.00
年12回 バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配金提示型） 100.00 100.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド（愛称：Value of Values） Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） 100.00 0.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド（愛称：Value of Values） Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） 300.00 200.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 0.00 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 40.00 40.00
年12回 豪ドル毎月分配型ファンド 5.00 5.00
年12回 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 10.00 10.00
年12回 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド　愛称：メイフラワー号 9.00 9.00
年4回 ニッセイ／パトナム・インカムオープン 50.00 55.00
16 火 年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　円コース（毎月分配型） 15.00 15.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　豪ドルコース（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　ニュージーランドドルコース（毎月分配型） 35.00 35.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　ブラジルレアルコース（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　南アフリカランドコース（毎月分配型） 15.00 15.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　トルコリラコース（毎月分配型） 5.00 5.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　中国元コース（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　カナダドルコース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　メキシコペソコース（毎月分配型） 50.00 50.00
年2回 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり 年2回決算型） 0.00 0.00
年2回 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし 年2回決算型） 10.00 10.00
17 水 年12回 ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型（愛称：ダブルチャンス） 30.00 100.00
年12回 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 25.00 25.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）-スーパー・ハイインカム-α50コース 30.00 30.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）-スーパー・ハイインカム-α100コース 15.00 15.00
年12回 通貨選択型　米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド－予想分配金提示型－ 100.00 40.00
年12回 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 Jリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型） 60.00 60.00
年12回 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 5.00 5.00
18 木 年12回 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 50.00 50.00
年2回 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（年2回決算型） 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 50.00 50.00
年2回 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（年2回決算型） 10.00 10.00
年2回 ダイワ米国株主還元株ファンド 1,600.00 600.00
年2回 ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジあり） 100.00 200.00
年2回 ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替ヘッジなし） 1,500.00 700.00
年1回 ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド 2,100.00 100.00
年1回 ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 0.00 0.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース 35.00 35.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース 35.00 35.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース 25.00 25.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース 13.00 13.00
年12回 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン　愛称：椰子の実 10.00 10.00
19 金 年12回 ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） 100.00 100.00
年12回 ＧＳ トータル・リターン 安定（毎月決算） 20.00 20.00
20 土        
21 日        
22 月 年12回 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 3.00 3.00
年12回 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）「愛称：ワールドプライム」 5.00 5.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）米ドルコース 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨αコース 10.00 10.00
年12回 ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型）-成長の絆- 20.00 20.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 40.00 40.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 30.00 30.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 45.00 45.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信（愛称：テンバガー・ハンター） Cコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり） 100.00 100.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信（愛称：テンバガー・ハンター） Dコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） 200.00 200.00
年12回 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし（ゴールデンルーキー） 15.00 695.00
年12回 ＤＩＡＭ割安日本株ファンド 30.00 30.00
年12回 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン　愛称：Ａ－ＲＥＩＴ 25.00 25.00
年12回 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）　愛称：ＮＯ．１ 325.00 65.00
年4回 米国株式配当貴族（年4回決算型） 75.00 70.00
年12回 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし） 20.00 20.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） 35.00 35.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） 10.00 10.00
年12回 メキシコ債券オープン（毎月分配型）　愛称　アミーゴ 30.00 30.00
年12回 ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） 50.00 50.00
年4回 マニュライフ・米国銀行株式ファンド　愛称：アメリカン・バンク 0.00 0.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型） 15.00 15.00
年2回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（年2回決算型） 0.00 0.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型） 20.00 20.00
年2回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（年2回決算型） 10.00 10.00
年12回 グローバル３資産ファンド　愛称：ワンプレートランチ 10.00 10.00
年12回 ニッセイ日本インカムオープン　「愛称：Ｊボンド」 3.00 3.00
年12回 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） 50.00 50.00
年1回 あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）２０２２ーⅠ（愛称：十年十色０５） 0.00 0.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）「愛称：悠々債券」 10.00 10.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）「愛称：悠々債券」 15.00 15.00
23 火 年12回 ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンド　Ａコース（毎月分配型・為替ヘッジあり）　愛称：コロンブスの卵　Ａコース 5.00 5.00
年12回 ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンド　Ｂコース（毎月分配型・為替ヘッジなし）　愛称：コロンブスの卵　Ｂコース 10.00 10.00
年12回 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ 10.00 10.00
年12回 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし 20.00 20.00
年1回 インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ 0.00 0.00
年1回 インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし 0.00 0.00
年12回 インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）　【愛称：世界のベスト】 150.00 150.00
年2回 UBS次世代テクノロジー・ファンド 1,000.00 1,000.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 0.00 10.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 150.00 150.00
24 水 年1回 ダイワ・ジャパン・オープン　「愛称：Ｄ.Ｊ.オープン」 1,500.00 200.00
25 木 年12回 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 20.00 20.00
年2回 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ（ＴＭ）・ファンド 710.00 0.00
年12回 ダイワ・ブラジル･レアル債オープン（毎月分配型） 25.00 25.00
年2回 ダイワ・ブラジル･レアル債オープン（年2回決算型） 10.00 10.00
年2回 アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） 0.00 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 100.00 200.00
年12回 グローバルAIファンド（予想分配金提示型） 200.00 300.00
年12回 グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） 0.00 0.00
年4回 マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（３ヵ月決算型） 20.00 20.00
年12回 ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型） 20.00 20.00
26 金 年12回 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり 60.00 60.00
年12回 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし 80.00 80.00
年1回 日本高配当株フォーカス（プレミアジャパン） 850.00 300.00
年1回 日本高配当株フォーカス（マイルドジャパン） 0.00 0.00
27 土        
28 日        
29 月        
30 火 年12回 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） 愛称：ラッキー・カントリー -- 30.00
年12回 米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）愛称：エネルギーレボリューション -- 5.00
年12回 米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）愛称：エネルギーレボリューション -- 5.00
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