分配金カレンダー

ファンド名
期間
分配(決算)
回数

2026年07月のカレンダー

該当件数:193件
2026/07/02現在
決算日
決算
回数
ファンド名/愛称
分配金
(円)
前回の
分配金
(円)
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2        
3        
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5        
6 年1回 iFree 新興国株式インデックス -- 0.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 -- 0.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 -- 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド -- 0.00
年1回 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド -- 0.00
年12回 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) -- 10.00
年12回 One US−REIT オープン -- 15.00
年12回 One J−REITアクティブオープン 毎月決算コース -- 35.00
年12回 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) -- 10.00
年12回 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 -- 200.00
年12回 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 -- 500.00
年12回 高利回り社債オープン(毎月分配型) -- 30.00
年12回 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) -- 10.00
年6回 ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) -- 50.00
年12回 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) -- 10.00
年12回 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) -- 25.00
年1回 ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) -- 0.00
年12回 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) -- 10.00
7 年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) -- 25.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) -- 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) -- 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) -- 40.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) -- 30.00
年12回 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) -- 20.00
年12回 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) -- 20.00
年4回 日本好配当リバランスオープン -- 40.00
年12回 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) -- 5.00
年12回 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) 愛称:夢実現(毎月分配型) -- 5.00
年1回 半導体関連 世界株式戦略ファンド 愛称:半導体革命 -- 0.00
年12回 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) -- 20.00
8 年12回 GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) 愛称:リートマスター -- 20.00
年12回 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) 愛称:パワード・インカム -- 26.00
年12回 グローバル好配当株オープン -- 20.00
年1回 ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) -- 0.00
年1回 ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) -- 0.00
年12回 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン -- 5.00
年1回 インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) -- 0.00
年1回 三井住友DS日本バリュー株ファンド 「愛称:黒潮」 -- 100.00
9 年12回 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) -- 10.00
年1回 明治安田NB世界好利回り事業債ファンド2023−07(限定追加型) -- 0.00
10 年12回 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− -- 15.00
年12回 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) -- 20.00
年12回 ダイワ高格付カナダドル債オープン (毎月分配型) -- 5.00
年12回 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 -- 20.00
年1回 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 -- 0.00
年12回 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月分配型) -- 5.00
年12回 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 「愛称:わかば」 -- 10.00
年12回 日本株厳選ファンド 円コース -- 60.00
年12回 日本株厳選ファンド ブラジルレアルコース -- 20.00
年12回 日本株厳選ファンド 米ドルコース -- 60.00
年4回 好配当日本株式 オープン -- 70.00
年6回 ユーロランド・ソブリン・インカム -- 5.00
年1回 コア投資戦略ファンド(安定型) -- 0.00
年1回 コア投資戦略ファンド(成長型) -- 0.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) -- 20.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース <愛称>グロイン・マイルド -- 30.00
年12回 国際インド債券オープン(毎月決算型) -- 30.00
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12        
13 年2回 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) -- 150.00
年2回 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) -- 600.00
年6回 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) -- 50.00
年6回 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) -- 45.00
年12回 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) -- 0.00
年2回 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) -- 350.00
年1回 ダイワ日本株オープン -- 180.00
年2回 投資のソムリエ -- 80.00
年1回 SMAMベトナム株式ファンド -- 0.00
年12回 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 -- 100.00
年12回 野村インド債券ファンド(毎月分配型) -- 50.00
年2回 チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) -- 450.00
年12回 アジア好利回りリート・ファンド -- 40.00
年12回 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 愛称:ワールドサポーター -- 5.00
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15 年12回 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり -- 10.00
年6回 ダイワJ−REITオープン(奇数月決算型) -- 70.00
年4回 ダイワ日本好配当株ファンド -- 390.00
年6回 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) -- 150.00
年12回 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) -- 550.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし -- 30.00
年12回 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) -- 10.00
年12回 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> -- 10.00
年4回 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) -- 80.00
年12回 ダイワ高格付豪ドル債オープン (毎月分配型) -- 10.00
年12回 パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) -- 10.00
年12回 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ -- 20.00
年12回 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) -- 30.00
年2回 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) -- 10.00
年12回 One J−REITインデックスファンド(毎月決算型) -- 50.00
年1回 損保ジャパン・グリーン・オープン 愛称:ぶなの森 -- 100.00
年12回 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) -- 15.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) -- 10.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) -- 20.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 -- 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 -- 100.00
年12回 バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型) -- 200.00
年2回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド(愛称:Value of Values) Aコース(年2回決算・為替ヘッジあり) -- 0.00
年2回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド(愛称:Value of Values) Bコース(年2回決算・為替ヘッジなし) -- 0.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド(愛称:Value of Values) Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) -- 200.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド(愛称:Value of Values) Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) -- 300.00
年2回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) -- 25.00
年2回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) -- 250.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) -- 5.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) -- 40.00
年12回 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) -- 15.00
年6回 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型) -- 83.00
年12回 豪ドル毎月分配型ファンド -- 5.00
年1回 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) -- 0.00
年1回 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) -- 0.00
年6回 アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) -- 300.00
年12回 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 -- 10.00
年12回 GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース -- 200.00
年12回 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド 愛称:メイフラワー号 -- 9.00
年6回 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型) -- 52.00
年2回 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型) -- 0.00
年1回 損保ジャパン日本株オープン 「愛称:むぎわら帽子」 -- 500.00
年4回 ニッセイ/パトナム・インカムオープン -- 45.00
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17 年6回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) -- 30.00
年6回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) -- 90.00
年12回 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) -- 40.00
年12回 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) -- 60.00
年12回 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) -- 15.00
年12回 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) -- 5.00
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21 年2回 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) -- 0.00
年12回 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) -- 200.00
年12回 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)「愛称:ワールドプライム」 -- 5.00
年2回 ジャパン・エクセレント -- 1,100.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信(愛称:テンバガー・ハンター) Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) -- 100.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信(愛称:テンバガー・ハンター) Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) -- 200.00
年1回 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) -- 0.00
年2回 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) -- 1,000.00
年1回 世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 -- 0.00
年12回 One割安日本株ファンド -- 30.00
年12回 Oneオーストラリアリートオープン -- 25.00
年12回 GS トータル・リターン 安定(毎月決算) -- 20.00
年12回 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 愛称:NO.1 -- 135.00
年6回 マイストーリー分配型(年6回)Bコース -- 30.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース -- 35.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース -- 35.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース -- 25.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース -- 13.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) -- 35.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) -- 5.00
年12回 ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) -- 50.00
年2回 ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型) -- 0.00
年4回 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 愛称:アメリカン・バンク -- 1,000.00
年2回 ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース -- 800.00
年2回 ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース -- 500.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) -- 5.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) -- 40.00
年2回 グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型) 愛称:グローバルMaaS(年2回決算型) -- 2,000.00
年12回 フィデリティ・米国株式ファンド Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) -- 200.00
年12回 フィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) -- 300.00
年6回 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) -- 111.00
年12回 フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)(愛称:テック・ハンター) -- 100.00
年12回 グローバル3資産ファンド 愛称:ワンプレートランチ -- 10.00
年12回 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 愛称:椰子の実 -- 10.00
年12回 ニッセイ日本インカムオープン 「愛称:Jボンド」 -- 3.00
年12回 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) -- 80.00
年12回 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) -- 300.00
年12回 フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) -- 300.00
年2回 キャピタル日本株式ファンド -- 0.00
年4回 GSグローバル(除く米国)割安高配当株式ファンド  愛称:バリュー&インカム 年4回決算コース -- 830.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)「愛称:悠々債券」 -- 10.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)「愛称:悠々債券」 -- 15.00
22 年12回 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) -- 3.00
年12回 One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし -- 645.00
年4回 米国株式配当貴族(年4回決算型) -- 85.00
年12回 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) -- 20.00
年12回 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 愛称 アミーゴ -- 30.00
23 年12回 ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型・為替ヘッジあり) 愛称:コロンブスの卵 Aコース -- 5.00
年12回 ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型・為替ヘッジなし) 愛称:コロンブスの卵 Bコース -- 10.00
年12回 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ -- 10.00
年12回 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし -- 20.00
年12回 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 【愛称:世界のベスト】 -- 150.00
年2回 グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:EV革命 -- 550.00
年2回 グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:EV革命 -- 1,250.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 -- 0.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 -- 0.00
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27 年12回 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) -- 20.00
年12回 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり -- 40.00
年12回 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし -- 80.00
年12回 ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド(毎月分配型) -- 65.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) -- 25.00
年12回 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)愛称:エネルギーレボリューション -- 5.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) -- 100.00
年12回 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) -- 400.00
年12回 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) -- 300.00
年4回 マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(3ヵ月決算型) -- 20.00
年12回 UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型) -- 20.00
年12回 JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型 -- 200.00
年12回 JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型 -- 100.00
年12回 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)愛称:エネルギーレボリューション -- 5.00
28 年12回 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ラッキー・カントリー -- 30.00
29        
30        
31 年2回 明治安田米国中小型成長株式ファンド -- 300.00
年2回 AI日本株式オープン(絶対収益追求型) 愛称:日本AI(あい) -- 0.00
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