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2019年08月のカレンダー

該当件数：192件
2019/08/23 現在
決算日 決算回数  ファンド名／愛称  分配金 
（円）		 前回の 
分配金（円）
1 木        
2 金        
3 土        
4 日        
5 月 年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）アジア通貨・コース（毎月分配型） 90.00 90.00
年12回 ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 米国リバーサル戦略ツインαネオ（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 40.00 60.00
6 火        
7 水 年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-日本円・コース（毎月分配型） 35.00 35.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-豪ドル・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-米ドル・コース（毎月分配型） 60.00 60.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）-トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 短期NZ ドル債オープン（毎月分配型） 30.00 30.00
8 木 年12回 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース（毎月分配型） 60.00 60.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース（毎月分配型） 60.00 60.00
年12回 ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース（毎月分配型） 40.00 40.00
9 金        
10 土        
11 日        
12 月        
13 火 年12回 オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） 50.00 150.00
年4回 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド　-SLトレード- 20.00 20.00
年4回 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ　-SLトレード- 0.00 0.00
年4回 ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年４回決算型） 150.00 150.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～日本円・コース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－ 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～米ドル・コース（毎月分配型） 80.00 80.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～豪ドル・コース（毎月分配型） 60.00 60.00
年1回 ダイワ外国債券ファンド（年１回決算型）－ダイワスピリット（年１回）－ 0.00 0.00
年12回 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型） 90.00 90.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～トルコ・リラ・コース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）～ハイイールドファンド～通貨セレクト・コース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジあり（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 ダイワ先進国リートα　為替ヘッジなし（毎月分配型） 70.00 70.00
年12回 通貨選択型ダイワ先進国リートα　円ヘッジコース（毎月分配型） 50.00 80.00
年12回 通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクトコース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 ダイワ・インド・ルピー債オープン（毎月分配型） 60.00 60.00
年12回 ダイワ高格付カナダドル債オープン　（毎月分配型） 15.00 15.00
年12回 ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）　「愛称：わかば」 15.00 15.00
年12回 日本株厳選ファンド　円コース 75.00 75.00
年12回 日本株厳選ファンド　ブラジルレアルコース 50.00 50.00
年12回 日本株厳選ファンド　豪ドルコース 50.00 50.00
年12回 日本株厳選ファンド　アジア３通貨コース 75.00 75.00
年4回 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） 50.00 50.00
年12回 日本株厳選ファンド　米ドルコース 75.00 75.00
年12回 日本株厳選ファンド　メキシコペソコース 50.00 50.00
年12回 日本株厳選ファンド　トルコリラコース 50.00 50.00
年2回 世界インパクト投資ファンド　<愛称>Better World 0.00 0.00
年1回 世界インパクト投資ファンド（資産成長型）　<愛称>Better World 0.00 0.00
年12回 世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　毎月分配型） 0.00 0.00
年12回 世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　毎月分配型） 0.00 0.00
年2回 世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり　資産成長型） 0.00 --
年2回 世界ＳＤＧｓハイインカム・ファンド（為替ヘッジなし　資産成長型） 0.00 --
年4回 ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型） 30.00 30.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） 40.00 40.00
年1回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（1年決算型） 0.00 0.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース <愛称>グロイン・マイルド 50.00 50.00
年1回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（1年決算型）円コース <愛称>グロイン・マイルド1年 0.00 0.00
14 水 年12回 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 20.00 20.00
15 木 年12回 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 10.00 10.00
年2回 ダイワ・バリューアップ・ファンド 0.00 0.00
年12回 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型） 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 30.00 30.00
年4回 ダイワ・バランス３資産（外債・海外リート・好配当日本株）　「愛称：３つの恵み」 120.00 120.00
年12回 ダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） 80.00 80.00
年12回 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）＜愛称：世界の街並み＞ 20.00 20.00
年12回 ダイワ高格付豪ドル債オープン　（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース 40.00 40.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース 50.00 50.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース 30.00 30.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース 40.00 40.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース 30.00 30.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）レアルブル・コース 30.00 30.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース 30.00 30.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース 40.00 40.00
年12回 Ｔ＆Ｄ　通貨トレード　新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース 40.00 40.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） 10.00 10.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） 20.00 20.00
年2回 ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド 愛称 アルテ 0.00 0.00
年2回 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称 クアトロ 0.00 0.00
年4回 アジア好配当株ファンド 50.00 50.00
16 金 年2回 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 50.00 10.00
年2回 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 0.00 0.00
年2回 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 0.00 0.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　円コース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　豪ドルコース（毎月分配型） 25.00 25.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　ニュージーランドドルコース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　ブラジルレアルコース（毎月分配型） 20.00 20.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　南アフリカランドコース（毎月分配型） 25.00 25.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　トルコリラコース（毎月分配型） 15.00 15.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　中国元コース（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　カナダドルコース（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド　メキシコペソコース（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 オージー・リート・ファンド（毎月分配型） 15.00 15.00
17 土        
18 日        
19 月 年1回 ミリオン　（従業員積立投資プラン）　インデックスポートフォリオ 5.00 5.00
年1回 ミリオン　（従業員積立投資プラン）　ボンドミックスポートフォリオ 5.00 5.00
年1回 ミリオン　（従業員積立投資プラン）　フィナンシャルミックスポートフォリオ 5.00 5.00
年12回 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム（毎月分配型） 140.00 140.00
年12回 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム（毎月分配型） 80.00 80.00
年2回 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 100.00 0.00
年2回 ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし） 100.00 0.00
年12回 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 60.00 60.00
年12回 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド（通貨αコース） 40.00 40.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α（毎月分配型） 40.00 40.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ　豪ドル・コース（毎月分配型） 15.00 15.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ　ブラジル・レアル・コース（毎月分配型） 15.00 15.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ　通貨セレクト・コース（毎月分配型） 55.00 55.00
年12回 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） 50.00 50.00
年12回 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース 25.00 25.00
年12回 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース 5.00 5.00
年12回 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 30.00 30.00
年12回 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース 40.00 40.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）-スーパー・ハイインカム-α50コース 50.00 80.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）-スーパー・ハイインカム-α100コース 50.00 80.00
年12回 通貨選択型　米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 60.00 60.00
年2回 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 205.00 175.00
年2回 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし） 155.00 170.00
年4回 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（部分為替ヘッジあり）―ＵＳトライアングル― 40.00 40.00
年4回 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド（為替ヘッジなし）―ＵＳトライアングル― 40.00 40.00
年4回 ダイワ米国国債７－１０年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ―ＵＳトライアングル― 0.00 0.00
年2回 ダイワ世界インカム・ハンター（年２回決算型）為替ヘッジあり 10.00 0.00
年2回 ダイワ世界インカム・ハンター（年２回決算型）為替ヘッジなし 0.00 0.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド－予想分配金提示型－ 10.00 20.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式αコース 60.00 60.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通貨αコース 90.00 90.00
年12回 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株式＆通貨ツインαコース 45.00 45.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース 65.00 65.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース 100.00 100.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース 65.00 65.00
年12回 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース 55.00 55.00
年12回 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 30.00 30.00
20 火 年1回 デジタル情報通信革命　「愛称：0101」 0.00 0.00
年12回 ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）「愛称：ワールドプライム」 10.00 10.00
年2回 ダイワ・エコ・ファンド 0.00 0.00
年2回 ダイワ・ロシア株ファンド 50.00 100.00
年2回 ダイワ世界債券ファンド（年2回決算型）「愛称：ワールドプライム」 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）米ドルコース 30.00 30.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）日本円コース 30.00 30.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド（毎月分配型）通貨αコース 45.00 45.00
年12回 株式＆通貨　資源ダブルフォーカス（毎月分配型） 5.00 5.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） 45.00 45.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） 30.00 30.00
年4回 ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-　Ａコース（為替ヘッジあり） 90.00 90.00
年4回 ストラテジック・リート・ファンド-予想分配金提示型-　Ｂコース（為替ヘッジなし） 60.00 200.00
年12回 ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） 50.00 50.00
年12回 通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） 90.00 90.00
年12回 DIAM米国優先リートファンド（為替ダイナミックヘッジ） 20.00 20.00
年12回 DIAM米国優先リートファンド（為替ヘッジあり） 20.00 20.00
年12回 DIAM米国優先リートファンド（為替ヘッジなし） 20.00 20.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>（毎月決算型） 15.00 15.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型） 20.00 20.00
年12回 エマージング債券ファンド　（毎月分配型） 30.00 30.00
年12回 ニッセイ日本インカムオープン　「愛称：Ｊボンド」 5.00 5.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）「愛称：悠々債券」 20.00 20.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）「愛称：悠々債券」 25.00 25.00
21 水 年12回 ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 5.00 5.00
年12回 ダイワ短期国際機関債ファンド（毎月分配型）-成長の絆- 40.00 40.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース 40.00 40.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース 50.00 50.00
年12回 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース 70.00 70.00
22 木 年12回 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 15.00 15.00
年2回 フィリピン株式オープン 0.00 0.00
年2回 ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） 160.00 0.00
年2回 ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 150.00 0.00
年12回 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 30.00 30.00
年12回 メキシコ債券オープン（毎月分配型）　愛称　アミーゴ 30.00 30.00
23 金 年2回 大和マイクロファイナンス・ファンド 110.00 130.00
年12回 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞ 20.00 20.00
年12回 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞ 35.00 35.00
年12回 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜レアルコース＞ 40.00 40.00
年12回 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞ 55.00 55.00
24 土        
25 日        
26 月 年12回 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり -- 100.00
年12回 ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジなし -- 110.00
年12回 ダイワ・ブラジル･レアル債オープン（毎月分配型） -- 40.00
年2回 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり -- 300.00
年2回 ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジなし -- 350.00
年2回 新経済大国日本 -- 0.00
年12回 ＵＢＳニュー・メジャー・バランス・ファンド（毎月分配型） -- 20.00
27 火 年2回 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド -- 0.00
年2回 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド－5つの芽－ -- 0.00
年12回 ダイワ/ＮＢ・米国債券戦略ファンド　為替ヘッジあり（毎月分配型） -- 10.00
年12回 ダイワ/ＮＢ・米国債券戦略ファンド　為替ヘッジなし（毎月分配型） -- 70.00
年12回 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 日本円コース（毎月分配型） -- 10.00
年12回 通貨選択型 ダイワ／ＮＢ・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース（毎月分配型） -- 70.00
28 水 年4回 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型　日本円・コース -- 0.00
年4回 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型　豪ドル・コース -- 0.00
年4回 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型　ブラジル・レアル・コース -- 50.00
年4回 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型　米ドル・コース -- 0.00
年4回 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型　通貨セレクト・コース -- 150.00
29 木 年1回 Ｏｎｅ国内株オープン　愛称：自由演技 -- 0.00
30 金        
31 土        
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