分配金カレンダー

ファンド名
期間
分配(決算)
回数

2024年03月のカレンダー

該当件数:207件
2024/03/18現在
決算日
決算
回数
ファンド名/愛称
分配金
(円)
前回の
分配金
(円)
1        
2        
3        
4 年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 15.00 15.00
年12回 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) 40.00 40.00
年2回 英国国債ファンド-ギルト10-(為替ヘッジなし) 60.00 60.00
年12回 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 10.00 10.00
年2回 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 0.00 0.00
5 年12回 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 新光US−REITオープン 愛称:ゼウス 25.00 25.00
年12回 MHAM J−REITアクティブオープン毎月決算コース愛称:物件満彩(毎月決算コース) 35.00 35.00
年12回 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 10.00 10.00
6 年12回 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0.00 0.00
年12回 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 300.00 300.00
7 年2回 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) 0.00 20.00
年2回 ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) 260.00 275.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 35.00 35.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 40.00 40.00
年4回 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 1,200.00 750.00
年12回 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 20.00 20.00
年12回 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 20.00 20.00
年4回 次世代米国代表株ファンド 愛称:メジャー・リーダー 1,400.00 297.00
年12回 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 5.00 5.00
年2回 エス・ビー・日本債券ファンド 「愛称:ベガ」 40.00 40.00
年12回 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) 愛称:夢実現(毎月分配型) 5.00 5.00
年12回 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 20.00 20.00
8 年12回 英国公社債ファンド(毎月分配型) 愛称:UKボンド 10.00 10.00
年12回 GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) 愛称:リートマスター 20.00 20.00
年12回 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) 愛称:パワード・インカム 30.00 30.00
年1回 債券パワード・インカムファンド(資産成長型) 愛称:パワード・インカム 0.00 0.00
9        
10        
11 年12回 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:フューチャー・ジェネレーションズ(予想分配金提示型)) 50.00 0.00
年12回 脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:カーボンZERO(予想分配金提示型)) 50.00 0.00
年2回 ダイワ・バリュー株・オープン 「愛称:底力」 1,300.00 850.00
年2回 日本物価連動国債ファンド 10.00 10.00
年2回 ダイワ住宅金融支援機構債ファンド−Mr.フラット− 10.00 10.00
年12回 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット− 15.00 15.00
年4回 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 75.00 65.00
年12回 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 20.00 20.00
年1回 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 0.00 0.00
年12回 ダイワ高格付カナダドル債オープン (毎月分配型) 5.00 5.00
年12回 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 20.00 20.00
年12回 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月分配型) 5.00 5.00
年2回 MHAMスリーウェイオープン 100.00 100.00
年1回 ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2023−02(為替ヘッジあり・限定追加型) 0.00 --
年12回 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 「愛称:わかば」 10.00 10.00
年12回 日本株厳選ファンド 円コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド ブラジルレアルコース 20.00 20.00
年12回 日本株厳選ファンド 豪ドルコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド アジア3通貨コース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド 米ドルコース 60.00 60.00
年12回 日本株厳選ファンド メキシコペソコース 35.00 35.00
年12回 日本株厳選ファンド トルコリラコース 35.00 35.00
年2回 ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド 0.00 0.00
年2回 グローバル・ベスト・ファンド 850.00 800.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース <愛称>グロイン・マイルド 30.00 30.00
年12回 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45.00 45.00
12 年6回 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 50.00 60.00
年6回 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 45.00 40.00
年12回 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 0.00 0.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜日本円・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜米ドル・コース(毎月分配型) 80.00 80.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜豪ドル・コース(毎月分配型) 20.00 20.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)〜ハイイールドファンド〜通貨セレクト・コース(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 アジア好利回りリート・ファンド 40.00 40.00
年12回 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 愛称:ワールドサポーター 5.00 5.00
13 年2回 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- 2,000.00 600.00
年2回 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-(為替ヘッジあり) 1,000.00 100.00
14 年1回 ダイワ・アジアリート・ファンド(年1回決算型) 0.00 0.00
年12回 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 20.00 20.00
15 年4回 ダイワJ−REITオープン 50.00 50.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10.00 10.00
年2回 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)<愛称:世界の街並み> 0.00 0.00
年2回 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)<愛称:世界の街並み> 0.00 0.00
年6回 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 80.00 15.00
年12回 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 610.00 10.00
年12回 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 30.00 30.00
年12回 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 10.00 10.00
年12回 ダイワ高格付豪ドル債オープン (毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型) 5.00 5.00
年12回 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ 20.00 20.00
年4回 グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) 750.00 250.00
年4回 グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) 0.00 0.00
年12回 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) 30.00 30.00
年12回 MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー 50.00 50.00
年1回 DL日本株式オープン 愛称 : 技あり一本(るいとう) 0.00 0.00
年12回 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 15.00 15.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月) 10.00 10.00
年12回 マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月) 20.00 20.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 100.00 100.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 300.00 300.00
年2回 バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型) 0.00 0.00
年12回 バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型) 100.00 200.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド(愛称:Value of Values) Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) 0.00 0.00
年12回 フィデリティ世界バリュー株式ファンド(愛称:Value of Values) Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) 200.00 200.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 0.00 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 40.00 35.00
年6回 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型) 83.00 82.00
年12回 豪ドル毎月分配型ファンド 5.00 5.00
年12回 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 10.00 10.00
年12回 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド 愛称:メイフラワー号 9.00 9.00
年6回 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型) 49.00 48.00
16        
17        
18 年12回 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 50.00 50.00
年2回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:選択の達人) 100.00 75.00
年2回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:選択の達人) 235.00 245.00
年12回 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 100.00 30.00
年6回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 30.00 30.00
年6回 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 90.00 90.00
年4回 ダイワ新成長株主還元株ファンド-株主の微笑み- 350.00 300.00
年12回 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 25.00 25.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-α50コース 30.00 30.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-α100コース 15.00 15.00
年12回 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド−予想分配金提示型− 40.00 100.00
年2回 ダイワ・トップ・オブ・ジャパン 1,400.00 1,100.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型) 15.00 15.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 35.00 35.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型) 15.00 15.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型) 5.00 5.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 中国元コース(毎月分配型) 40.00 40.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 35.00 35.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 35.00 35.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 25.00 25.00
年12回 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 13.00 13.00
年2回 ニッセイ次世代医療ファンド 1,200.00 1,100.00
年12回 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 10.00 10.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド カナダドルコース(毎月分配型) 30.00 30.00
年12回 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド メキシコペソコース(毎月分配型) 50.00 50.00
年12回 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 60.00 60.00
年2回 Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)愛称:躍動 0.00 0.00
年12回 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 愛称:椰子の実 10.00 10.00
年12回 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5.00 5.00
19 年12回 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) -- 100.00
年12回 GS トータル・リターン 安定(毎月決算) -- 20.00
20        
21 年12回 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)「愛称:ワールドプライム」 -- 5.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース -- 10.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース -- 10.00
年12回 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース -- 10.00
年12回 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型)-成長の絆- -- 20.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース -- 40.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース -- 30.00
年12回 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース -- 45.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信(愛称:テンバガー・ハンター) Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) -- 100.00
年12回 フィデリティ・世界割安成長株投信(愛称:テンバガー・ハンター) Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) -- 200.00
年12回 DIAM割安日本株ファンド -- 30.00
年12回 DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A−REIT -- 25.00
年12回 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 愛称:NO.1 -- 65.00
年6回 マイストーリー分配型(年6回)Bコース -- 30.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) -- 35.00
年12回 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) -- 10.00
年12回 ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型) -- 50.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) -- 15.00
年12回 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) -- 20.00
年12回 グローバル3資産ファンド 愛称:ワンプレートランチ -- 10.00
年4回 フィデリティ・グローバル好配当株ファンド -- 400.00
年12回 ニッセイ日本インカムオープン 「愛称:Jボンド」 -- 3.00
年12回 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) -- 50.00
年2回 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) -- 0.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)「愛称:悠々債券」 -- 10.00
年12回 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)「愛称:悠々債券」 -- 15.00
22 年12回 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) -- 3.00
年1回 ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド -- 0.00
年1回 iFree JPX日経400インデックス -- 0.00
年1回 ダイワJPX日経400 ファンド -- 340.00
年1回 ダイワ・インデックスセレクト JPX日経400 -- 0.00
年12回 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー) -- 15.00
年12回 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) -- 20.00
年12回 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 愛称 アミーゴ -- 30.00
23        
24        
25 年12回 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) -- 20.00
年12回 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) -- 25.00
年1回 大和ベストチョイス・オープン -- 230.00
年2回 MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 -- 0.00
年12回 ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型・為替ヘッジあり) 愛称:コロンブスの卵 Aコース -- 5.00
年12回 ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型・為替ヘッジなし) 愛称:コロンブスの卵 Bコース -- 10.00
年12回 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ -- 10.00
年12回 インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし -- 20.00
年12回 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 【愛称:世界のベスト】 -- 150.00
年4回 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型) 愛称:デニッシュ・インカム -- 25.00
年2回 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) 愛称:デニッシュ・インカム -- 0.00
年12回 アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) -- 200.00
年12回 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) -- 200.00
年12回 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) -- 0.00
年2回 アムンディ環境・気候変動対策ファンド 愛称:グリーン・ワールド -- 400.00
年12回 UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型) -- 20.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 -- 10.00
年12回 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 -- 150.00
26 年12回 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり -- 60.00
年12回 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし -- 80.00
年1回 米国国債ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) -- 0.00
年1回 米国国債ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型) -- 0.00
年1回 米国国債ファンド(フレックスヘッジ)(年1回決算型) -- 0.00
27 年12回 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)愛称:エネルギーレボリューション -- 5.00
年12回 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)愛称:エネルギーレボリューション -- 5.00
28 年12回 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ラッキー・カントリー -- 30.00
29        
30        
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