ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)
2025年04月04日現在
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基準価額チャート
パフォーマンス
当ファンド | 類似ファンド 平均 |
|
---|---|---|
設定来 | +259.02% | +6.86% |
1カ月 | -2.81% | -- |
3カ月 | -4.55% | -- |
6カ月 | -0.58% | -3.26% |
1年 | +8.77% | +4.42% |
3年 | +19.63% | +3.46% |
5年 | +129.85% | +14.38% |
※当ファンドは2025年03月末基準、類似ファンド平均は2025年03月31日基準。
当ファンド | 類似ファンド 平均 |
|
---|---|---|
設定来 | 16.65 | 21.31 |
6カ月 | 16.64 | 15.86 |
1年 | 14.26 | 13.29 |
3年 | 17.51 | 15.39 |
5年 | 16.93 | 15.12 |
※当ファンドは2025年03月末基準、類似ファンド平均は2025年03月31日基準。
当ファンド | |
---|---|
設定来 | +244.26% |
1カ月 | -7.71% |
3カ月 | -8.92% |
6カ月 | -6.22% |
1年 | +4.44% |
3年 | +8.16% |
5年 | +118.80% |
※当ファンドは2025年04月04日基準。
組入銘柄上位
銘柄名 | 国/地域 | 業種 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
1 | WELLTOWER INC | アメリカ | ヘルスケア | 9.3% |
2 | PROLOGIS INC | アメリカ | 産業施設 | 9.3% |
3 | DIGITAL REALTY TRUST INC | アメリカ | データセンター | 8.9% |
4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | アメリカ | ショッピングモール | 7.6% |
5 | INVITATION HOMES INC | アメリカ | 戸建住宅 | 5.7% |
6 | IRON MOUNTAIN INC | アメリカ | 特殊用途施設 | 5.4% |
7 | EQUINIX INC | アメリカ | データセンター | 5.2% |
8 | VICI PROPERTIES INC | アメリカ | カジノ・娯楽施設 | 4.5% |
9 | REALTY INCOME CORP | アメリカ | その他商業施設 | 3.6% |
10 | UDR INC | アメリカ | 集合住宅 | 3.6% |
2024年05月31日現在
ファンド詳細
基本情報
ファンド分類 | デリバティブ・オルタナティブ |
---|---|
国籍 | 日本 |
通貨 | 円 |
分配金取扱 | 支払/再投資 |
アドバイザー | コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル |
為替リスク | ヘッジ無 |
クローズド期間 | 無 |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
投信スコア | QUICK投信スコア |
資産配分比率 | 資産配分比率グラフ |
国別配分比率 | 国別配分比率グラフ |
決算・分配金
設定日 | 2013/08/22 |
---|---|
償還日 | 2050/09/16 |
決算回数 | 年1回 |
決算日 | 09/17 |
直近分配金 (直近決算日) | 0.00円 (2024/09/17) 分配金実績と内訳 |
手数料など
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主なリスクおよび留意点
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