ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)

基準価額

34,426

前日比 (騰落率)  

-1,5944.43%

純資産総額

91.30億円2025年04月04日現在

2025年04月04日現在

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基準価額チャート

  • 日付

    2025/04/03

  • 基準価額

    36,020円

  • 分配金再投資
    基準価額

    36,019.99円

  • 純資産総額

    95.52億円

  • 分配金

    --

Created with Highstock 5.0.14(円)(億円)分配金再投資基準価額(円)基準価額(円)純資産総額(億円)決算日2024/052024/062024/072024/082024/092024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/0430,00031,00032,00033,00034,00035,00036,00037,00038,00039,00040,00041,0002030405060708090100110120

パフォーマンス

当ファンド 類似ファンド
平均
設定来+259.02%+6.86%
1カ月-2.81%--
3カ月-4.55%--
6カ月-0.58%-3.26%
1年+8.77%+4.42%
3年+19.63%+3.46%
5年+129.85%+14.38%

※当ファンドは2025年03月末基準、類似ファンド平均は2025年03月31日基準。

当ファンド 類似ファンド
平均
設定来16.6521.31
6カ月16.6415.86
1年14.2613.29
3年17.5115.39
5年16.9315.12

※当ファンドは2025年03月末基準、類似ファンド平均は2025年03月31日基準。

当ファンド
設定来+244.26%
1カ月-7.71%
3カ月-8.92%
6カ月-6.22%
1年+4.44%
3年+8.16%
5年+118.80%

※当ファンドは2025年04月04日基準。

組入銘柄上位

銘柄名 国/地域 業種 比率
1WELLTOWER INCアメリカヘルスケア9.3%
2PROLOGIS INCアメリカ産業施設9.3%
3DIGITAL REALTY TRUST INCアメリカデータセンター8.9%
4SIMON PROPERTY GROUP INCアメリカショッピングモール7.6%
5INVITATION HOMES INCアメリカ戸建住宅5.7%
6IRON MOUNTAIN INCアメリカ特殊用途施設5.4%
7EQUINIX INCアメリカデータセンター5.2%
8VICI PROPERTIES INCアメリカカジノ・娯楽施設4.5%
9REALTY INCOME CORPアメリカその他商業施設3.6%
10UDR INCアメリカ集合住宅3.6%

2024年05月31日現在

ファンド詳細

基本情報

ファンド分類デリバティブ・オルタナティブ
国籍日本
通貨
分配金取扱支払/再投資
アドバイザーコーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル
為替リスクヘッジ無
クローズド期間
運用会社大和アセットマネジメント
投信スコアQUICK投信スコア
資産配分比率資産配分比率グラフ
国別配分比率国別配分比率グラフ
もっと見る

取扱情報

インターネット取扱
つみたてサービス取扱
つみたて投資枠-
成長投資枠

決算・分配金

設定日2013/08/22
償還日2050/09/16
決算回数年1回
決算日09/17
直近分配金
 (直近決算日)
0.00円 (2024/09/17)
分配金実績と内訳

手数料など

買付単位100円以上1円単位または100口以上1口単位
買付手数料 (税込)1,000万円未満 3.30%
5億円未満 2.20%
10億円未満 1.10%
10億円以上 0.55%
信託報酬およびその他費用1.606%(税込)
上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。
スイッチング手数料 (税込)-
1口元本1円
信託財産留保額--%
基準価額表示口数10,000口
解約手数料 (税込)無し
売却単位1口
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  • このページで表示している信託報酬、管理報酬等、信託財産留保額については、最新の情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは目論見書の説明をご確認下さい。
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