ファンド詳細

大和マイクロファイナンス・ファンド 大和マイクロファイナンス・ファンド

  • ファンド分類:バランス型
  • 通貨:
基準価額 
2017/12/15現在
9,439 前日比(騰落率)  -23円/ -0.24
 
純資産 
2017/12/15現在
24.60億円 純資産増減額(1年)  -5.21億円
 
分配金(直近決算時) 
(2017/08/23)
130.00 分配金(年間累計額) 
(2017/11月末時点)
310.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   主として、「DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ」を通じ、マイクロファイナンス(MFI)の事業環境の整備に積極的に取り組む国際機関等の債券への投資と、MFIに対する直接的な融資を行う。MFIとは、主に新興国や途上国の貧しい人々に対して、起業や会社経営等の事業資金のために少額で無担保の融資等を行うこと。実質組入外貨建資産には、原則、為替ヘッジを行わない。

運用実績・ファンド評価

  リターン  標準偏差  シャープレシオ 
1カ月 -0.28 - -
3カ月 +0.95 0.38 0.01
6カ月 +1.66 - -
1年 +7.56 1.07 0.09
3年 -12.25 2.52 -

分配金実績

  決算日  分配実績  基準価額(円)  純資産総額(億円) 
直近決算時 2017/08/23 130.00 9,234 25.70
2期前 2017/02/23 180.00 9,338 28.88
3期前 2016/08/23 100.00 8,470 29.31
4期前 2016/02/23 100.00 9,078 36.31
5期前 2015/08/24 130.00 10,209 44.99
 
年間累計額  310.00(2017/11/末)
設定来累計額  1830.00(2011/03/01〜2017/11/末)
 
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当ファンドは、値動きのある有価証券などを投資対象としますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。当ファンドへの投資には主な変動要因として、「マイクロファイナンス投資にかかるリスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「流動性リスク」などが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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