ファンド詳細

ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドU(為替ヘッジあり) グローバル・ハイブリッド証券F U(ヘッジ有)

  • ファンド分類:海外債券/グローバル
  • 通貨:
基準価額 
2017/05/19現在
9,584 前日比(騰落率)  -1円/ -0.01
 
純資産 
2017/05/22現在
51.06億円 -
 
分配金(直近決算時) 
(2016/11/22)
100.00 分配金(年間累計額) 
(2017/04月末時点)
-
 

ファンドの特色

   円建外国投信「グローバル・フィナンシャル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」を通じ、G-SIFIs(主要各国の中央銀行、金融監督当局等で構成される金融安定理事会が指定する、金融システム上重要な金融機関)に指定された世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券等)を中心に投資する。証券の格付けは、Baa3またはBBB-以上とし、為替ヘッジを行う。

ファンドの基本情報

運用会社  大和証券投資信託委託
アドバイザー  -
ファンド分類  海外債券/グローバル   決算日  05/22 11/22
国籍  日本 年間決算回数  2回
通貨  設定日  2014/05/23
分配金取扱  支払 償還予定日  2017/05/22

手数料など

買付単位  当ファンドは現在買付のお申込みを受け付けておりません。
買付手数料 
(税込)
-
スイッチング手数料 
(税込)
-
解約手数料(税込)  無し
売却単位  1口
信託報酬およびその他の費用 
1.323%(税込)(投資先信託証券の信託報酬を除いた場合)
実質的な信託報酬率:年率1.773%(税込)程度
上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。
1口元本  1円
信託財産留保額  -%
基準価額表示口数  10000口
インターネット取扱  取扱なし
投信積立サービス取扱  取扱なし
※このページで表示している信託報酬、管理報酬等、信託財産留保額については、最新の情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは目論見書の説明をご確認下さい。
 
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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。「ハイブリッド証券の価格変動(価格変動リスク・信用リスク・劣後リスク・繰上償還延期リスク・利払繰延リスク)」、「公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「特定の業種への集中投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」などがあります
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当ファンドのリスクは上記に限定されません。取得の申込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

【情報提供:株式会社QUICK】

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