ファンド詳細

ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- ロボット・テクノロジー関連株F-ロボテック

  • ファンド分類:海外株式/テーマ
  • 通貨:
基準価額 
2017/12/15現在
12,912 前日比(騰落率)  -90円/ -0.69
 
純資産 
2017/12/15現在
3,179.87億円 純資産増減額(1年)  +2,142.54億円
 
分配金(直近決算時) 
(2017/09/13)
450.00 分配金(年間累計額) 
(2017/11月末時点)
1,250.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じ、日本を含む世界のロボット関連企業(ロボット・テクノロジーの開発や製造などにより、ビジネスを展開する企業)の株式(DR含む)に投資し、値上がり益を追求する。原則、為替ヘッジは行わない。
ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-間でスイッチングが可能

ファンドの基本情報

運用会社  大和証券投資信託委託
アドバイザー  -
ファンド分類  海外株式/テーマ   決算日  03/13 09/13
国籍  日本 年間決算回数  2回
通貨  設定日  2015/12/07
分配金取扱  支払/再投資 償還予定日  2025/09/12
為替リスク  ヘッジ無 クローズド期間 

手数料など

買付単位  1,000円以上1円単位または1,000口以上1口単位
買付手数料 
(税込)
1億円未満 3.24%
5億円未満 1.62%
10億円未満 1.08%
10億円以上 0.54%
スイッチング手数料 
(税込)
無し
解約手数料(税込)  無し
売却単位  1口
信託報酬およびその他の費用 
1.215%(税込)(投資先信託証券の信託報酬を除いた場合)
実質的な信託報酬率:年率1.782%(税込)程度
上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。
1口元本  1円
信託財産留保額  -%
基準価額表示口数  10000口
インターネット取扱  取扱有り
投信積立サービス取扱  取扱有り
※このページで表示している信託報酬、管理報酬等、信託財産留保額については、最新の情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは目論見書の説明をご確認下さい。
 
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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。「株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「特定業種への投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」などがあります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当ファンドのリスクは上記に限定されません。取得の申込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

【情報提供:株式会社QUICK】

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