ファンド詳細

ダイワ日本株オープン ダイワ日本株オープン

  • ファンド分類:国内株式/一般
  • 通貨:
基準価額 
2019/08/23現在
10,662 前日比(騰落率)  +10円/ +0.09
 
純資産 
2019/08/23現在
19.85億円 純資産増減額(1年)  -3.29億円
 
分配金(直近決算時) 
(2019/07/11)
0.00 分配金(年間累計額) 
(2019/07月末時点)
0.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   「ダイワ日本株マザーファンド」を通じて、国内株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資する。TOPIXをベンチマークとし、中長期的にこれを上回ることを目指して運用を行う。

ファンドの基本情報

運用会社  大和証券投資信託委託
アドバイザー  -
ファンド分類  国内株式/一般   決算日  07/11
国籍  日本 年間決算回数  1回
通貨  設定日  2002/07/12
分配金取扱  支払/再投資 償還予定日  無期限
為替リスク  - クローズド期間 

手数料など

買付単位  1,000円以上1円単位または1,000口以上1口単位
買付手数料 
(税込)
1,000万円未満 3.24%
5億円未満 2.16%
10億円未満 1.08%
10億円以上 0.54%
スイッチング手数料 
(税込)
-
解約手数料(税込)  無し
売却単位  1口
信託報酬およびその他の費用 
1.6416%(税込)
上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。
1口元本  1円
信託財産留保額  -%
基準価額表示口数  10000口
インターネット取扱  取扱有り
投信積立サービス取扱  取扱有り
※このページで表示している信託報酬、管理報酬等、信託財産留保額については、最新の情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは目論見書の説明をご確認下さい。
 
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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の株価の下落や、それら株式の発行者の信用状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
運用により生じた利益及び損失はすべて受益者に帰属します。元本の保証はありません。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当ファンドのリスクは上記に限定されません。取得の申込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

【情報提供:株式会社QUICK】

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  • 投資信託は買付手数料、解約手数料以外にもコストがかかります。クローズド期間が設定されている場合は、原則としてクローズド期間中は換金できません。投資信託にかかるコストや、換金の制限についての詳細は目論見書でご確認下さい。
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