ファンド詳細

大型株ファンド 大型株F

  • ファンド分類:国内株式/一般
  • 通貨:
基準価額 
2017/10/20現在
876 前日比(騰落率)  +1円/ +0.11
 
純資産 
2017/10/20現在
15.85億円 純資産増減額(1年)  +1.76億円
 
分配金(直近決算時) 
(2017/01/10)
13.00 分配金(年間累計額) 
(2017/09月末時点)
13.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   日本の証券取引所第一部上場株式の中から、企業の安定性、収益性および成長性ならびに株価水準などを勘案して選定した資本金100億円以上の大型株を主要投資対象とする。

ファンドの基本情報

運用会社  大和証券投資信託委託
アドバイザー  -
ファンド分類  国内株式/一般   決算日  01/10
国籍  日本 年間決算回数  1回
通貨  設定日  1961/12/02
分配金取扱  支払 償還予定日  無期限
為替リスク  - クローズド期間 

手数料など

買付単位  10口単位
買付手数料 
(税込)
2.16%
スイッチング手数料 
(税込)
-
解約手数料(税込)  無し (*昭和54年12月28日以前に買い付けた受益証券の解約は1口当り21.6円)
売却単位  10口
信託報酬およびその他の費用 
0.7776%(税込)
上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。
1口元本  1000円
信託財産留保額  -%
基準価額表示口数  1口
インターネット取扱  取扱なし
投信積立サービス取扱  取扱なし
※このページで表示している信託報酬、管理報酬等、信託財産留保額については、最新の情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは目論見書の説明をご確認下さい。
 
このページの先頭へ

投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の株価の下落や、それら株式の発行者の信用状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
運用により生じた利益及び損失はすべて受益者に帰属します。元本の保証はありません。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当ファンドのリスクは上記に限定されません。取得の申込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

【情報提供:株式会社QUICK】

  • このページの掲載情報(以下「本情報」といいます)は、大和証券株式会社が作成した販売用資料です。本情報は、金融商品取引法に基づく開示書類(情報)ではありません。本情報に掲載されている投資信託のご購入にあたっては、必ず目論見書、契約締結前交付書面等(以下、両資料をあわせて「目論見書」といいます)の内容をご確認の上、利用者ご自身の判断でお願いいたします。
  • このページおよび本情報に係る著作権等一切の知的財産権は、大和証券株式会社、株式会社QUICKおよびその情報提供者に帰属します。
  • 本情報は、株式会社QUICKに提供された最新の情報に基づき作成されていますが、その内容について保証するものではありません。
  • 本情報に掲載されている過去の運用実績は、将来の運用状況を推測する指標ではありません。
  • 本情報の正確性および信頼性を調査確認することは、大和証券株式会社、株式会社QUICKおよびその情報提供者の債務には含まれておりません。本情報に基づいて被ったいかなる損害についても、大和証券株式会社、株式会社QUICKおよびその情報提供者は一切責任を負いません。
  • 本情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
  • 本情報の提供は、技術的不可避な理由によって情報伝達の遅延や中断が生じる場合があります。
  • 本情報の内容は、予告なしに変更になることがあります。
  • 投資信託は買付手数料、解約手数料以外にもコストがかかります。クローズド期間が設定されている場合は、原則としてクローズド期間中は換金できません。投資信託にかかるコストや、換金の制限についての詳細は目論見書でご確認下さい。
  • 本情報の内容等については、各本情報に付されている(ヘルプ)をクリックの上、ご確認・ご理解いただき、利用者ご自身の責任でご利用いただきますようお願いいたします。
前のページへ戻る このページの先頭へ