ファンド詳細

ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配)

  • ファンド分類:海外株式/欧州
  • 通貨:
基準価額 
2017/12/15現在
7,259 前日比(騰落率)  -13円/ -0.18
 
純資産 
2017/12/15現在
351.64億円 純資産増減額(1年)  +31.05億円
 
分配金(直近決算時) 
(2017/11/17)
110.00 分配金(年間累計額) 
(2017/11月末時点)
1,320.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   主として、「UBS (CAY) スイス・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ツイン・アルファ・ファンド」を通じて、相対的に配当利回りの高いスイス株式への投資と株式および通貨のオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。

運用実績・ファンド評価

  リターン  標準偏差  シャープレシオ 
1カ月 +0.26 - -
3カ月 +3.47 0.40 0.14
6カ月 +3.85 - -
1年 +20.28 1.05 0.31
3年 +16.91 3.53 0.14

分配金実績

  決算日  分配実績  基準価額(円)  純資産総額(億円) 
直近決算時 2017/11/17 110.00 7,117 342.35
2期前 2017/10/17 110.00 7,277 338.55
3期前 2017/09/19 110.00 7,272 315.62
4期前 2017/08/17 110.00 7,238 300.89
5期前 2017/07/18 110.00 7,527 303.26
 
年間累計額  1320.00(2017/11/末)
設定来累計額  4950.00(2013/12/18〜2017/11/末)
 
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当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。「株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「為替変動リスク」、「カバードコール戦略の利用に伴うリスク」、「カントリー・リスク」、「スワップ取引の利用に伴うリスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」などがあります。
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