ファンド詳細

ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) US短期ハイ・イールド社債F(H有/年1回)

  • ファンド分類:海外債券/北米
  • 通貨:
基準価額 
2019/02/18現在
9,269 前日比(騰落率)  +9円/ +0.10
 
純資産 
2019/02/18現在
1.04億円 純資産増減額(1年)  -0.20億円
 
分配金(直近決算時) 
(2018/07/05)
0.00 分配金(年間累計額) 
(2019/01月末時点)
0.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」を通じ、米国企業等が発行する短期ハイ・イールド社債に投資する。純資産総額の25%程度を上限に、米国企業向けバンクローンにも投資する。ポートフォリオのデュレーションは2年前後を基本とし、最長で3年とする。原則、為替ヘッジを行う。
当ファンドはNISA専用ファンド。

運用実績・ファンド評価

  リターン  標準偏差  シャープレシオ 
1カ月 +2.01 - -
3カ月 -1.15 0.22 -
6カ月 -2.46 - -
1年 -4.31 0.37 -
3年 +2.50 0.88 0.08

分配金実績

  決算日  分配実績  基準価額(円)  純資産総額(億円) 
直近決算時 2018/07/05 0.00 9,424 1.17
2期前 2017/07/05 0.00 9,705 1.31
3期前 2016/07/05 0.00 9,430 1.18
4期前 2015/07/06 0.00 9,855 1.12
5期前 2014/07/07 0.00 10,110 0.83
 
年間累計額  0.00(2019/01/末)
設定来累計額  0.00(2013/11/27〜2019/01/末)
 
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ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。「公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「バンクローンの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」などがあります。
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