ファンド詳細

ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり) 外国3資産アロケーションF(部分為替H有)

  • ファンド分類:バランス型
  • 通貨:
基準価額 
2019/04/25現在
12,008 前日比(騰落率)  +41円/ +0.34
 
純資産 
2019/04/24現在
7.15億円 純資産増減額(1年)  -0.43億円
 
分配金(直近決算時) 
(2018/05/08)
0.00 分配金(年間累計額) 
(2019/03月末時点)
0.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   複数のマザーファンドを通じ、海外の債券、株式およびリートに投資。株式・リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は、それぞれ信託財産の20%程度から80%程度の範囲内とし、証券市場のリスク局面に応じ機動的に変更。債券は、先進国通貨建て債券とし、為替ヘッジを行う。株式は配当の質の高い企業、リートは先進国のリートとし、為替ヘッジしない。
当ファンドはNISA専用ファンド。

運用実績・ファンド評価

  リターン  標準偏差  シャープレシオ 
1カ月 +1.44 - -
3カ月 +6.42 0.30 0.25
6カ月 +1.65 - -
1年 +6.65 0.83 0.15
3年 +4.61 1.99 0.07

分配金実績

  決算日  分配実績  基準価額(円)  純資産総額(億円) 
直近決算時 2018/05/08 0.00 11,461 7.72
2期前 2017/05/08 0.00 11,593 7.60
3期前 2016/05/09 0.00 11,102 6.95
4期前 2015/05/08 0.00 11,831 5.97
5期前 2014/05/08 0.00 10,604 2.25
 
年間累計額  0.00(2019/03/末)
設定来累計額  0.00(2013/10/28〜2019/03/末)
 
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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。「株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)」、 「リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「新興国への投資リスク」、「当ファンドの戦略に関するリスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」などがあります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当ファンドのリスクは上記に限定されません。取得の申込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

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