ファンド詳細

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

  • ファンド分類:国内債券/一般
  • 通貨:
基準価額 
2019/02/18現在
10,759 前日比(騰落率)  0円/ 0.00
 
純資産 
2019/02/18現在
17.31億円 純資産増減額(1年)  -0.56億円
 
分配金(直近決算時) 
(2018/11/30)
0.00 分配金(年間累計額) 
(2019/01月末時点)
0.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、国内の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。
当ファンドはNISA専用ファンド。

運用実績・ファンド評価

  リターン  標準偏差  シャープレシオ 
1カ月 +0.36 - -
3カ月 +1.45 0.11 0.25
6カ月 +0.72 - -
1年 +1.06 0.18 0.12
3年 +1.84 0.56 0.09

分配金実績

  決算日  分配実績  基準価額(円)  純資産総額(億円) 
直近決算時 2018/11/30 0.00 10,618 17.71
2期前 2017/11/30 0.00 10,636 17.37
3期前 2016/11/30 0.00 10,737 12.36
4期前 2015/11/30 0.00 10,347 7.15
5期前 2014/12/01 0.00 10,244 2.71
 
年間累計額  0.00(2019/01/末)
設定来累計額  0.00(2013/11/18〜2019/01/末)
 
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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。「公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」などがあります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当ファンドのリスクは上記に限定されません。取得の申込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい

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