ファンド詳細

ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし ダイワ米国リート・ファンド(毎月)為替H無

  • ファンド分類:デリバティブ・オルタナティブ
  • 通貨:
基準価額 
2017/04/28現在
4,310 前日比(騰落率)  -10円/ -0.23
 
純資産 
2017/04/28現在
6,646.37億円 純資産増減額(1年)  -580.54億円
 
分配金(直近決算時) 
(2017/04/17)
100.00 分配金(年間累計額) 
(2017/03月末時点)
1,200.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   「ダイワ米国リート・マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および米国の店頭登録(登録予定を含む)のリートに投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREIT エクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)間でスイッチング可能

運用実績・ファンド評価

  リターン  標準偏差  シャープレシオ 
1カ月 -3.68 - -
3カ月 -2.45 0.73 0.02
6カ月 +6.29 - -
1年 +0.54 2.45 0.07
3年 +40.76 4.85 0.22

分配金実績

  決算日  分配実績  基準価額(円)  純資産総額(億円) 
直近決算時 2017/04/17 100.00 4,209 6,477.62
2期前 2017/03/15 100.00 4,369 6,735.73
3期前 2017/02/15 100.00 4,601 7,095.90
4期前 2017/01/16 100.00 4,651 7,132.77
5期前 2016/12/15 100.00 4,771 7,272.76
 
年間累計額  1200.00(2017/03/末)
設定来累計額  11480.00(2004/05/20〜2017/03/末)
 
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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。「リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」などがあります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当ファンドのリスクは上記に限定されません。取得の申込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

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