ファンド詳細

ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし ダイワ米国リート・ファンド(毎月)為替H無

  • ファンド分類:デリバティブ・オルタナティブ
  • 通貨:
基準価額 
2017/06/23現在
4,176 前日比(騰落率)  +10円/ +0.24
 
純資産 
2017/06/23現在
6,297.82億円 純資産増減額(1年)  -760.33億円
 
分配金(直近決算時) 
(2017/06/15)
100.00 分配金(年間累計額) 
(2017/05月末時点)
1,200.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   「ダイワ米国リート・マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および米国の店頭登録(登録予定を含む)のリートに投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREIT エクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)間でスイッチング可能

運用実績・ファンド評価

  リターン  標準偏差  シャープレシオ 
1カ月 -1.33 - -
3カ月 -4.18 0.75 0.09
6カ月 +2.32 - -
1年 +1.83 2.42 0.08
3年 +33.48 4.84 0.19

分配金実績

  決算日  分配実績  基準価額(円)  純資産総額(億円) 
直近決算時 2017/06/15 100.00 4,116 6,233.01
2期前 2017/05/15 100.00 4,203 6,467.40
3期前 2017/04/17 100.00 4,209 6,477.62
4期前 2017/03/15 100.00 4,369 6,735.73
5期前 2017/02/15 100.00 4,601 7,095.90
 
年間累計額  1200.00(2017/05/末)
設定来累計額  11680.00(2004/05/20〜2017/05/末)
 
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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。「リートの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」などがあります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当ファンドのリスクは上記に限定されません。取得の申込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

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