ファンド詳細

ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 米国株ストラテジーα B・レアル(毎月)

  • ファンド分類:海外株式/北米
  • 通貨:
基準価額 
2017/10/20現在
4,590 前日比(騰落率)  -6円/ -0.13
 
純資産 
2017/10/20現在
890.98億円 純資産増減額(1年)  -182.44億円
 
分配金(直近決算時) 
(2017/10/10)
70.00 分配金(年間累計額) 
(2017/09月末時点)
840.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   ケイマン籍の外国投資信託「オージェンタム・トラスト-クロッキーUSストラテジー・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)」への投資を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。為替ヘッジを行わない。
ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-間で、スイッチングが可能。

運用実績・ファンド評価

  リターン  標準偏差  シャープレシオ 
1カ月 +4.72 - -
3カ月 +8.86 0.84 0.10
6カ月 +7.81 - -
1年 +39.23 2.60 0.26
3年 +9.76 7.76 0.07

分配金実績

  決算日  分配実績  基準価額(円)  純資産総額(億円) 
直近決算時 2017/10/10 70.00 4,572 893.71
2期前 2017/09/07 70.00 4,392 886.51
3期前 2017/08/07 70.00 4,501 932.04
4期前 2017/07/07 70.00 4,327 915.21
5期前 2017/06/07 70.00 4,214 910.63
 
年間累計額  840.00(2017/09/末)
設定来累計額  10910.00(2011/09/22〜2017/09/末)
 
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ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。「株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「カバードコール戦略の利用に伴うリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「新興国への投資リスク」、「スワップ取引の利用に伴うリスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」などがあります。
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