ファンド詳細

ダイワ・ライフ・バランス30 ダイワ・ライフ・バランス30

  • ファンド分類:バランス型
  • 通貨:
基準価額 
2017/12/15現在
16,037 前日比(騰落率)  -49円/ -0.30
 
純資産 
2017/12/15現在
119.51億円 純資産増減額(1年)  +15.31億円
 
分配金(直近決算時) 
(2017/06/05)
0.00 分配金(年間累計額) 
(2017/11月末時点)
0.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および債券に投資する。標準組入比率(日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%)を目処に投資を行う。各資産ごとのベンチマーク(順にTOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ(円ベース)、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))を合成した指数に連動する投資成果をめざす。為替ヘッジせず。
大和証券では、当ファンドは「つみたてNISA」でのみ申込可能。

運用実績・ファンド評価

  リターン  標準偏差  シャープレシオ 
1カ月 +0.51 - -
3カ月 +3.13 0.19 0.28
6カ月 +4.63 - -
1年 +7.43 0.47 0.27
3年 +10.98 1.39 0.21

分配金実績

  決算日  分配実績  基準価額(円)  純資産総額(億円) 
直近決算時 2017/06/05 0.00 15,385 112.22
2期前 2016/06/06 0.00 14,562 97.18
3期前 2015/06/05 0.00 15,046 84.55
4期前 2014/06/05 0.00 13,343 74.93
5期前 2013/06/05 0.00 12,389 68.78
 
年間累計額  0.00(2017/11/末)
設定来累計額  0.00(2005/06/06〜2017/11/末)
 
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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。「価格変動リスク・信用リスク(株価の変動・公社債の価格変動)」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」などがあります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当ファンドのリスクは上記に限定されません。取得の申込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい

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