ファンド詳細

iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) iFree 外国株式インデックス(Hなし)

  • ファンド分類:海外株式/グローバル
  • 通貨:
基準価額 
2017/12/15現在
13,521 前日比(騰落率)  -116円/ -0.85
 
純資産 
2017/12/15現在
9.46億円 純資産増減額(1年)  +5.20億円
 
分配金(直近決算時) 
(2017/11/30)
0.00 分配金(年間累計額) 
(2017/11月末時点)
0.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   主として、「外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、外国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。
大和証券では、当ファンドは「つみたてNISA」でのみ申込可能。

運用実績・ファンド評価

  リターン  標準偏差  シャープレシオ 
1カ月 +0.68 - -
3カ月 +7.76 0.58 0.22
6カ月 +9.80 - -
1年 +22.31 1.50 0.23
3年 - - -

分配金実績

  決算日  分配実績  基準価額(円)  純資産総額(億円) 
直近決算時 2017/11/30 0.00 13,388 9.35
2期前 2016/11/30 0.00 10,946 3.59
3期前   - - -
4期前   - - -
5期前   - - -
 
年間累計額  0.00(2017/11/末)
設定来累計額  0.00(2016/09/08〜2017/11/末)
 
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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

ファンドの主なリスクおよび留意点

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因については次のとおりです。「株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他(解約申込みに伴うリスク等)」などがあります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当ファンドのリスクは上記に限定されません。取得の申込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい

【情報提供:株式会社QUICK】

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