ファンド詳細

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) ピムコ・インカム・ストラテ<限定H有>(毎月)

  • ファンド分類:海外債券/グローバル
  • 通貨:
基準価額 
2019/02/18現在
9,605 前日比(騰落率)  +5円/ +0.05
 
純資産 
2019/02/18現在
33.79億円 純資産増減額(1年)  -8.77億円
 
分配金(直近決算時) 
(2019/01/21)
15.00 分配金(年間累計額) 
(2019/01月末時点)
180.00
 
チャート
チャート期間
分配金修正

ファンドの特色

   主に「ピムコ バミューダ インカム ファンド A-クラスY(JPY)」を通じ、世界(新興国含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。実質的な組入外貨のうち、米ドル以外の通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受ける。
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド間でスイッチングが可能。

ファンドの基本情報

運用会社  三菱UFJ国際投信
アドバイザー  ピムコジャパンリミテッド
ファンド分類  海外債券/グローバル   決算日  毎月20日
国籍  日本 年間決算回数  12回
通貨  設定日  2017/10/02
分配金取扱  支払/再投資 償還予定日  2027/10/20
為替リスク  その他 クローズド期間 

手数料など

買付単位  1,000円以上1円単位または1,000口以上1口単位
買付手数料 
(税込)
2,000万円未満 3.24%
5,000万円未満 2.16%
5億円未満 1.62%
5億円以上 0.54%
スイッチング手数料 
(税込)
無し
解約手数料(税込)  無し
売却単位  1口
信託報酬およびその他の費用 
1.81440%(税込)
上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。
1口元本  1円
信託財産留保額  -%
基準価額表示口数  10000口
インターネット取扱  取扱有り
投信積立サービス取扱  取扱なし
※このページで表示している信託報酬、管理報酬等、信託財産留保額については、最新の情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは目論見書の説明をご確認下さい。
 
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投資信託のお取引にあたってのリスク・留意点について

ファンドの主なリスクおよび留意点

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。基準価額の主な変動要因は「価格変動リスク」、「為替変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「カントリー・リスク」、「低格付債券への投資リスク」などがあります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当ファンドのリスクは上記に限定されません。取得の申込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

【情報提供:株式会社QUICK】

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